גולד.קום (GOLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 152.35M | 60.93M | -47.27M | -89.17M |
| רווח נקי | 82.34M | 15.84M | 69.03M | 156.36M | 133.08M |
| פחת והפחתות | 34.75M | 22.92M | 11.40M | 12.53M | 27.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -3.92M | -2.69M | 1.59M | -4.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.59M | 1.92M | 0 | 2.14M |
| שינוי בהון החוזר | 1.17B | 103.89M | -939.00K | -210.20M | -245.22M |
| יתרת לקוחות | -29.70M | -58.19M | 16.81M | 62.81M | -4.24M |
| מלאי | -158.86M | -22.07M | -49.29M | -240.63M | -208.02M |
| יתרת ספקים | 5.66M | -17.35M | -16.29M | 19.34M | 192.00K |
| הון חוזר אחר | 1.35B | 201.51M | 47.83M | -51.72M | -33.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.96M | 12.02M | -17.79M | -7.54M | -2.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.08M | -104.67M | -63.60M | 6.84M | -60.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.43M | -10.68M | -15.77M | -9.78M | -2.88M |
| רכישות, נטו | -35.07M | -114.61M | -31.87M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.40M | -2.55M | -2.11M | -7.95M | -40.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.21M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.18M | 18.96M | -13.84M | 24.57M | -17.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -700.84M | -18.58M | 11.98M | -12.27M | 86.11M |
| פירעון חוב | -811.50M | 91.44M | -81.55M | 35.93M | 30.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 143.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.12M | -22.31M | -9.76M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.50M | -18.80M | -41.85M | -37.47M | -22.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.59M | -86.09M | 157.69M | -971.00K | 78.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 577.98M | 77.74M | 48.64M | 39.32M | 37.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 54.24M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 500.24M | 29.11M | 9.32M | 1.54M | -63.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.74M | 48.64M | 39.32M | 37.78M | 101.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 577.98M | 77.74M | 48.64M | 39.32M | 37.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.28B | 141.67M | 45.16M | -52.05M | -92.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 152.35M | 60.93M | -47.27M | -89.17M |
| הוצאות הוניות | -12.71M | -10.68M | -15.77M | -4.78M | -2.88M |
הנתונים מוצגים ב-USD