גולדן גרייל טכנולוג'י (GOGY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | -0.04 | -0.38 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.14 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.21 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.08M | -9.94M | -9.33M | -9.39M | -7.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 119.57 | 131.82 | 99.67 | 22.64 | 14.70 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.72 | -0.73 | -0.74 | -0.80 | -0.81 |
| יחס חוב להון | -2.59 | -2.64 | -2.85 | -3.92 | -4.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.00 | -0.00 | -0.45 | -0.45 | -0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.25 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.46 | -0.65 | -1.68 | -0.81 | -0.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.42 | 2.62 | 3.39 | 0.40 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.31 | 55.74 | 54.51 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -33.62 | -25.88 | -93.05 | -4.56 | -6.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -161.92% | -221.71% | -88.28% | -0.93% | -144.22% |
| שיעור EBIT | -2,315.94% | -2,938.49% | -544.19% | -353.72% | -3,084.72% |
| שיעור EBITDA | -2,155.15% | -2,716.35% | -380.17% | -347.51% | -3,051.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,315.94% | -2,938.49% | -2,574.58% | -353.72% | -3,084.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7,350.48% | -7,461.59% | -2,078.55% | -789.12% | -8,274.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -7,350.48% | -7,461.59% | -2,078.55% | -789.12% | -8,274.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7,350.48% | -7,461.59% | -2,078.55% | -789.12% | -8,274.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 317.39% | 253.93% | 80.73% | 223.09% | 268.24% |
| תשואה על הנכסים | -1,211.91% | -1,398.81% | -585.41% | -1,125.69% | -571.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.50% | 7.70% | 4.35% | 39.61% | 31.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.31% | 3.04% | 7.80% | 25.78% | 17.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.27% | 11.05% | 20.76% | 87.33% | 62.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,211.91% | -1,398.81% | -783.53% | -2,933.44% | -1,301.67% |
| תשואת רווחים | -37.36% | -27.79% | -19.90% | -19.66% | -10.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.09 | 1.07 | 0 | 9.52 | 3.20 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 2.12 | 0.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.10 | 3.53 | 20.82 | 2.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.05 | 3.10 | 2.26 | 33.13 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.19 | 0.28 | 1.43 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.08 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,432.41 | -2,451.24 | -2,378.26 | -115.97 | -287.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 336.21 | 341.51 | 0 | 38.32 | 114.12 |
| ימי מלאי | 0 | 71.52 | 103.38 | 17.53 | 161.35 |
| ימי אשראי מספקים | 3,768.62 | 2,864.27 | 2,481.64 | 171.82 | 563.33 |
| מחזור תפעולי | 336.21 | 413.03 | 103.38 | 55.85 | 275.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.83 | -1.07 | -0.56 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.83 | -1.07 | -0.56 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -59.43 | -9.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -59.43 | -9.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.13 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -13.13 | -14.40 | -3.81 | -2.05 | -27.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.00% | -5.36% | -3.65% | -5.19% | -3.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.43 | -3.60 | -5.06 | -5.09 | -9.40 |
| מכפיל מכירות | 163.97 | 268.52 | 104.44 | 40.13 | 777.90 |
| מכפיל הון | -0.20 | -0.28 | -0.22 | -2.01 | -2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.49 | -18.65 | -27.38 | -19.25 | -25.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.99 | -18.65 | -27.38 | -19.58 | -28.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | 0.06 | -0.16 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.20 | -0.28 | -0.22 | -2.01 | -2.97 |
| מכפיל שווי חברה | -41.23 | -35.76 | -120.52 | -16.11 | -32.39 |
| שווי חברה | 8.91M | 9.96M | 8.92M | 25.81M | 27.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -41.23 | -35.76 | -120.52 | -16.11 | -32.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 888.61 | 971.50 | 458.17 | 55.99 | 988.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -67.71 | -67.46 | -120.10 | -26.86 | -32.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.70 | -67.46 | -120.10 | -27.31 | -36.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -63.90 | -72.18 | -70.69 | -0.14 | -0.13 |
| הון עצמי למניה | -63.90 | -72.18 | -70.55 | -0.13 | -0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -4.67 | -5.56 | -3.07 | -0.05 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.17 | 2.54 | 3.82 | 2.23 | 2.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 21.54 | 27.17 | 24.86 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.26 | 2.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD