גולדן גרייל טכנולוג'י (GOGY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -147.69K | -74.29K | -944.95K | -755.43K | -212.05K |
| רווח נקי | -765.26K | -404.78K | -3.64M | -273.82K | -289.39K |
| פחת והפחתות | 22.78K | 31.94K | 28.63K | 9.16K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 286.79K | 413.32K | 800.37K | 193.30K | 77.34K |
| יתרת לקוחות | -9.60K | 48.40K | -39.70K | -8.70K | 0 |
| מלאי | 3.92K | 11.96K | 7.68K | -30.03K | 0 |
| יתרת ספקים | 7.64K | 59.85K | 114.18K | 50.09K | 4.56K |
| הון חוזר אחר | 284.83K | 293.11K | 718.21K | 181.94K | 72.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 308.00K | -114.77K | 1.86M | -684.07K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 125.00K | -15.90K | -79.93K | -155.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -15.90K | -79.93K | -155.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 125.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 146.80K | -53.28K | 909.00K | 827.50K | 422.00K |
| פירעון חוב | 146.80K | -53.28K | 909.00K | 827.50K | 422.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.80K | 2.69K | 5.26K | 57.11K | 65.01K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -48.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -892.00 | -2.58K | -51.85K | -7.90K | 54.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.69K | 5.26K | 57.11K | 65.01K | 10.06K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.80K | 2.69K | 5.26K | 57.11K | 65.01K |
| תזרים מזומנים חופשי | -147.69K | -74.29K | -960.85K | -835.35K | -367.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -147.69K | -74.29K | -944.95K | -755.43K | -212.05K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -15.90K | -79.93K | -155.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD