Gogo (GOGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.60 | 1.77 | 4.37 | 3.84 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.24 | 1.24 | 3.49 | 3.26 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.47 | 0.23 | 1.93 | 1.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.22 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.46 | 0.23 | 1.10 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.25 | 7.57 | 16.57 | 10.89 | 14.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -711.96M | -770.73M | -836.81M | -426.22M | -537.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.87 | 1.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.30 | 9.51 | 13.20 | 16.65 | -7.71 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 1.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 1.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.31 | 12.89 | 17.73 | 19.19 | -7.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.83 | 1.67 | 1.74 | 4.69 | 3.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.52 | 1.67 | 1.33 | 3.76 | 3.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.86 | 1.45 | 0.80 | 0.45 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.97 | 7.70 | 7.42 | 5.48 | 6.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.40 | 5.39 | 11.56 | 3.83 | 4.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.59% | 59.06% | 62.54% | 66.56% | 66.37% |
| שיעור EBIT | 9.78% | 10.44% | 12.72% | 31.23% | 35.78% |
| שיעור EBITDA | 16.77% | 17.06% | 16.99% | 35.43% | 38.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.74% | 12.53% | 11.53% | 31.23% | 35.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.06% | 2.94% | 4.08% | 24.55% | 26.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.09% | 1.42% | 3.09% | 36.64% | 22.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.09% | 1.42% | 3.09% | 36.64% | 22.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -4.56% | 48.20% | 75.80% | 149.26% | 87.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.58% | 23.50% | 35.37% | 78.61% | 74.28% |
| תשואה על הנכסים | -0.07% | 0.99% | 1.12% | 18.64% | 12.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.76% | 12.78% | 19.83% | 357.71% | -90.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.54% | 11.03% | 4.90% | 17.50% | 21.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.47% | 5.23% | 3.66% | 17.08% | 17.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.10% | 1.50% | 1.79% | 20.07% | 12.97% |
| תשואת רווחים | -0.30% | 2.07% | 1.32% | 11.08% | 5.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.43 | 5.90 | 3.10 | 5.41 | 4.53 |
| מחזור זכאים | 4.45 | 4.03 | 2.48 | 8.26 | 9.96 |
| מחזור מלאי | 3.49 | 3.77 | 1.70 | 2.10 | 2.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.44 | 5.19 | 2.37 | 2.36 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.70 | 0.36 | 0.51 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.23 | 6.00 | 2.32 | 1.65 | 2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.70 | 68.11 | 184.98 | 196.72 | 176.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.24 | 61.90 | 117.71 | 67.43 | 80.58 |
| ימי מלאי | 104.46 | 96.80 | 214.56 | 173.47 | 132.93 |
| ימי אשראי מספקים | 82.00 | 90.60 | 147.29 | 44.18 | 36.65 |
| מחזור תפעולי | 171.70 | 158.70 | 332.27 | 240.90 | 213.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.93 | 0.32 | 0.61 | 0.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.37 | 0.49 | 0.22 | 0.42 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.91 | 0.44 | 0.11 | 0.19 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.70 | 0.52 | 0.67 | 0.69 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 2.10 | 3.07 | 3.28 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 2.10 | 3.07 | 3.28 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.20 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.81% | 10.45% | 2.68% | 4.18% | 2.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -319.70 | 48.24 | 73.55 | 9.02 | 19.76 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.68 | 2.34 | 3.31 | 4.50 |
| מכפיל הון | 2.38 | 6.16 | 15.00 | 32.27 | -17.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.61 | 9.57 | 37.25 | 23.95 | 34.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93 | 5.01 | 25.10 | 16.64 | 17.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.33 | -3.96 | -0.82 | 0.18 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 6.16 | 15.00 | 32.27 | -17.86 |
| מכפיל שווי חברה | 7.28 | 9.40 | 25.33 | 13.16 | 15.62 |
| שווי חברה | 1.10B | 1.46B | 1.91B | 1.85B | 2.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.28 | 9.40 | 25.33 | 13.16 | 15.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.60 | 4.30 | 4.66 | 6.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.67 | 22.41 | 68.52 | 33.77 | 45.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.09 | 11.72 | 46.18 | 23.47 | 23.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.18 | -2.55 | -3.04 | -0.12 | -1.23 |
| הון עצמי למניה | 0.89 | 0.76 | 0.54 | 0.31 | -0.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.05 | 0.52 | 0.24 | -0.49 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 6.63 | 6.81 | 3.46 | 3.06 | 3.28 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.10 | 0.11 | 1.12 | 0.75 |
| נטל מס | -0.05 | 0.48 | 0.76 | 1.49 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.79 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 5.98 | 9.63 | 3.01 | 0.54 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD