קאנואו (GOEVQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | — | — | — | — |
| יחס מהיר | 0.14 | — | — | — | — |
| יחס מזומנים | 0.06 | — | — | — | — |
| יחס כושר פירעון | -0.99 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.63 | — | — | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -259.88M | -259.88M | -207.58M | 112.23M | 520.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון | 0.27 | — | — | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | — | — | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי חוב | -4.73 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | -48.37 | — | — | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 3,405.46 | — | — | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.81 | — | — | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | -0.28 | -0.08 | 0.62 | 8.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -167.95% | — | — | — | — |
| שיעור EBIT | -33,463.21% | — | — | — | — |
| שיעור EBITDA | -31,900.79% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | -30,227.88% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | -34,088.15% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | -34,088.15% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -34,088.15% | — | — | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | — | — | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.77% | — | — | — | — |
| תשואה על הנכסים | -55.72% | -55.72% | -93.93% | -66.29% | -11.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -124.25% | -121.01% | -197.12% | -100.80% | -15.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -74.90% | -74.90% | -182.18% | -116.29% | -27.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -65.03% | -65.03% | -161.91% | -116.05% | -27.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -55.72% | -55.72% | -93.93% | -66.29% | -11.50% |
| תשואת רווחים | -1,095,978.55% | -10.18% | -7.03% | -0.99% | -0.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | — | — | — | — |
| מחזור זכאים | 0.04 | — | — | — | — |
| מחזור מלאי | 0.39 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים | 0.00 | — | — | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | — | — | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | -9,094.71 | -9,094.71 | -2,630.31 | -1,914.06 | -9,393.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 946.02 | 946.02 | 77.52 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10,040.73 | 10,040.73 | 2,707.83 | 1,914.06 | 9,393.57 |
| מחזור תפעולי | 946.02 | 946.02 | 77.52 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.02 | — | — | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.70 | — | — | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 2.68 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.74 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.74 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.79 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -283.45 | — | — | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,996,849.70% | -10.73% | -7.50% | -1.24% | -0.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | — | — | — | — |
| מכפיל מכירות | 0.02 | — | — | — | — |
| מכפיל הון | 0.00 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | — | — | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | — | — | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | — | — | — | — |
| מכפיל שווי חברה | -0.28 | — | — | — | — |
| שווי חברה | 79.70M | 3.05B | 6.67B | 34.98B | 29.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.28 | -10.78 | -14.15 | -103.86 | -377.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 89.96 | 3,437.75 | 0 | 0 | 11,679.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.25 | -9.57 | -13.41 | -79.97 | -259.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -12.13 | -16.66 | -116.28 | -278.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.96 | — | — | — | — |
| הון עצמי למניה | 9.96 | — | — | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | — | — | — | — |
| הכנסות למניה | 0.04 | — | — | — | — |
| רווח נקי למניה | -12.06 | — | — | — | — |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 157.10 | 157.10 | 0 | 0 | 56.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 127.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 34.09 | 34.09 | 0 | 0 | 33.05 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.87 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD