קאנואו (GOEVQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -251.13M | -400.48M | -300.82M | -107.05M | -171.45M |
| רווח נקי | -302.02M | -487.69M | -346.77M | -89.82M | -182.36M |
| פחת והפחתות | 13.84M | 11.55M | 8.92M | 7.13M | 4.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.64M | -5.05M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 30.21M | 79.57M | 108.36M | 84.28M | 1.87M |
| שינוי בהון החוזר | -32.52M | 6.71M | 30.43M | 8.55M | -148.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 2.18M | -2.95M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -17.69M | 3.11M | 33.37M | 2.49M | -370.00K |
| הון חוזר אחר | -17.00M | 6.55M | -2.94M | 6.06M | 222.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.35M | -10.62M | -103.40M | -112.14M | 4.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.06M | -66.83M | -162.73M | -7.56M | -22.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.06M | -97.27M | -136.59M | -7.56M | -22.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -303.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 30.44M | -26.13M | 0 | 301.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 288.48M | 290.43M | -11.39M | 787.53M | 205.08M |
| פירעון חוב | 159.30M | 138.59M | -6.94M | 7.02M | 85.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 84.69M | 57.66M | -4.43M | 180.51M | 128.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -12.00K | -17.00K | -64.00K | -44.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 44.50M | 94.19M | -8.85M | 600.07M | 120.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.30M | 50.62M | 227.49M | 702.42M | 29.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -29.72M | -176.88M | -474.93M | 672.92M | 11.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.02M | 227.49M | 702.42M | 29.51M | 18.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.30M | 50.62M | 227.49M | 702.42M | 29.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -318.20M | -497.75M | -437.41M | -114.61M | -193.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -251.13M | -400.48M | -300.82M | -107.05M | -171.45M |
| הוצאות הוניות | -67.06M | -97.27M | -136.59M | -7.56M | -22.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD