אווה לייב (GOAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -448.96K | -1.10M | 423.80K | -593.82K | -607.88K |
| רווח נקי | 8.13M | -3.75M | -6.61M | -3.59M | -9.78M |
| פחת והפחתות | 1.78K | 0 | 193.50K | 217.78K | 217.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.94K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 85.07K | 9.46M |
| שינוי בהון החוזר | -8.67M | -2.91M | -431.58K | 1.20M | -961.32K |
| יתרת לקוחות | -11.98M | -3.02M | -819.86K | -78.14K | -85.45K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.41M | 303.73K | 237.15K | 398.50K | 0 |
| הון חוזר אחר | -97.80K | -196.75K | 151.14K | 875.88K | -875.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.61K | 5.56M | 7.27M | 1.51M | 450.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.20K | -6.50K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.20K | -6.50K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 585.33K | 715.10K | 10.20K | 598.80K | 619.14K |
| פירעון חוב | 585.33K | 715.10K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 10.20K | 598.80K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.14K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 202.52K | 76.36K | 472.51K | 38.51K | 33.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 126.17K | -396.15K | 434.00K | 4.98K | 11.26K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.36K | 472.51K | 38.51K | 33.52K | 22.27K |
| מזומנים בסוף התקופה | 202.52K | 76.36K | 472.51K | 38.51K | 33.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | -459.16K | -1.11M | 423.80K | -593.82K | -607.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -448.96K | -1.10M | 423.80K | -593.82K | -607.88K |
| הוצאות הוניות | -10.20K | -6.50K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD