גרוסרי אאוטלט (GO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.37 | 1.44 | 1.35 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.43 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.30 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.61 | 0.32 | 0.79 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.47 | 14.81 | 7.46 | 53.95 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.66B | -1.61B | -1.47B | -1.23B | -1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.27 | 1.84 | 1.38 | 1.14 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.19 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.67 | 3.14 | 2.65 | 2.44 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | -4.61 | -1.31 | 4.09 | 6.67 | 8.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.69 | -6.84 | 2.80 | 5.49 | 4.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.49 | 0.31 | 0.11 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.02 | 18.80 | 17.07 | 14.36 | 14.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.49 | -20.14 | 8.29 | 5.95 | 7.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.99% | 30.27% | 30.24% | 31.28% | 30.52% |
| שיעור EBIT | -7.79% | -4.62% | 1.92% | 3.20% | 2.65% |
| שיעור EBITDA | -5.00% | -1.84% | 4.40% | 5.42% | 4.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.89% | -4.73% | 1.79% | 3.17% | 2.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.47% | -5.31% | 1.28% | 2.62% | 2.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.04% | -4.80% | 0.90% | 2.00% | 1.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.04% | -4.80% | 0.90% | 2.00% | 1.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.94% | 90.26% | 70.26% | 76.32% | 85.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.31% | 112.39% | 71.71% | 82.75% | 79.74% |
| תשואה על הנכסים | -12.73% | -7.28% | 1.24% | 2.68% | 2.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.07% | -22.86% | 3.30% | 6.51% | 5.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.42% | -8.13% | 2.77% | 4.86% | 3.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.14% | -7.07% | 1.89% | 3.62% | 3.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.58% | -9.45% | 1.71% | 3.71% | 3.32% |
| תשואת רווחים | -27.70% | -22.57% | 2.58% | 2.99% | 2.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 287.17 | 226.86 | 216.23 | 207.52 | 235.82 |
| מחזור זכאים | 15.12 | 18.42 | 17.34 | 13.03 | 18.06 |
| מחזור מלאי | 8.41 | 8.56 | 7.74 | 7.79 | 7.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.51 | 2.56 | 2.48 | 2.50 | 2.45 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.52 | 1.38 | 1.34 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 42.44 | 32.57 | 30.48 | 24.85 | 18.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.53 | 24.44 | 27.81 | 20.58 | 30.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.27 | 1.61 | 1.69 | 1.76 | 1.55 |
| ימי מלאי | 43.40 | 42.64 | 47.18 | 46.83 | 49.09 |
| ימי אשראי מספקים | 24.15 | 19.81 | 21.05 | 28.01 | 20.21 |
| מחזור תפעולי | 44.67 | 44.25 | 48.86 | 48.59 | 50.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.19 | 2.27 | 1.13 | 3.07 | 1.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | 0.24 | -0.76 | 1.13 | 0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.36 | 2.02 | 1.89 | 1.95 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.11 | -0.67 | 0.37 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 1.12 | 0.60 | 1.58 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.93 | 1.12 | 0.60 | 1.58 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.22 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.18% | 2.39% | -4.89% | 4.19% | 1.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.59 | -4.42 | 38.68 | 33.50 | 43.44 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.21 | 0.35 | 0.67 | 0.79 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.01 | 1.28 | 2.18 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -84.95 | 41.87 | -20.46 | 23.88 | 51.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.34 | 4.49 | 13.64 | 8.77 | 15.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.77 | 1.73 | 14.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.01 | 1.28 | 2.18 | 2.55 |
| מכפיל שווי חברה | -13.30 | -31.68 | 16.22 | 18.33 | 23.91 |
| שווי חברה | 3.15B | 2.74B | 3.12B | 3.94B | 4.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.30 | -31.68 | 16.22 | 18.33 | 23.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.58 | 0.71 | 0.99 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -194.54 | 114.98 | -41.81 | 35.36 | 75.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.53 | 12.32 | 27.87 | 12.99 | 22.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.72 | 2.77 | 3.40 | 3.98 | 3.08 |
| הון עצמי למניה | 8.25 | 10.04 | 12.13 | 12.35 | 11.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.24 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 47.90 | 47.85 | 44.29 | 40.21 | 36.96 |
| רווח נקי למניה | -3.85 | -2.30 | 0.40 | 0.80 | 0.67 |
| נטל מס | 0.95 | 0.90 | 0.70 | 0.76 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.15 | 0.67 | 0.82 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.59 | -0.99 | 2.84 | 3.82 | 2.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD