גרוסרי אאוטלט (GO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 222.13M | 111.96M | 303.45M | 185.51M | 165.59M |
| רווח נקי | -224.91M | 39.47M | 79.44M | 65.05M | 62.31M |
| פחת והפחתות | 130.39M | 108.21M | 87.98M | 78.25M | 71.12M |
| מס הכנסה נדחה | -23.00M | 12.12M | 18.82M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.49M | 10.52M | 31.09M | 32.56M | 17.62M |
| שינוי בהון החוזר | 34.98M | -85.79M | 70.31M | -33.48M | -18.68M |
| יתרת לקוחות | -11.16M | 4.85M | -11.03M | -7.23M | -21.00K |
| מלאי | 12.19M | -29.95M | -15.67M | -58.82M | -30.35M |
| יתרת ספקים | 2.10M | -36.94M | 91.05M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 31.85M | -23.76M | 5.96M | 32.56M | 11.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 294.18M | 27.45M | 15.81M | 43.14M | 33.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -229.68M | -274.03M | -194.17M | -149.93M | -136.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -198.33M | -186.61M | -168.99M | -130.48M | -123.38M |
| רכישות, נטו | 0 | -60.53M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.34M | -26.89M | -25.18M | -19.45M | -13.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.32M | 109.91M | -97.02M | -72.94M | 5.89M |
| פירעון חוב | 13.62M | 182.42M | -92.02M | -76.27M | -1.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 700.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -81.36M | -5.89M | -3.45M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -15.00K | -105.00K | -186.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 8.85M | 908.00K | 6.89M | 7.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.60M | 62.83M | 114.99M | 102.73M | 140.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.77M | -52.16M | 12.26M | -37.36M | 34.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.83M | 114.99M | 102.73M | 140.09M | 105.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.60M | 62.83M | 114.99M | 102.73M | 140.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.80M | -74.65M | 111.46M | 55.03M | 42.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 222.13M | 111.96M | 303.45M | 185.51M | 165.59M |
| הוצאות הוניות | -198.33M | -186.61M | -191.99M | -130.48M | -123.38M |
הנתונים מוצגים ב-USD