ניתוח באמצעות AI של ג׳נראק הולדינגס (GNRC)
ג׳נראק הולדינגס (NYSE:GNRC)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $219.00(▲8.53% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.09.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי שיפור בביצועים הפיננסיים, אף שהם עדיין מתחת לרמות השיא, ועל ידי תחזית רווחים חיובית הנובעת מהאצה בביקוש המסחרי והתעשייתי ובביקוש ממרכזי נתונים, וכן מצמיחה בצבר ההזמנות. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל מומנטום טכני חלש ומכפיל רווח גבוה ללא תמיכה של דיבידנד, בעוד שהסכם האספקה עם אמזון מוסיף פוטנציאל עלייה הדרגתי לטווח הארוך, לצד שיקולי ביצוע ודילול.
גורמים חיוביים
הסכם עם לקוח גדול
אנליסטים מציינים כי הסכם האספקה ארוך הטווח עם לקוח ענן גדול מספק ולידציה מסחרית חזקה ומגדיל באופן מהותי את נראות ההכנסות עבור עסקי גנרטורי הגיבוי למרכזי נתונים של ג׳נראק הולדינגס.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג׳נראק הולדינגס (GNRC)
- שווי שוק
- $11.72B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.30M
- מכפיל רווח (P/E)
- 45.0
- בטא (שנתי)
- 1.04
- צמיחת הכנסות
- 0.61%
- צמיחת רווח למניה
- -27.77%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 9,400
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג׳נראק הולדינגס מתמחה בהנדסה, בייצור ובהפצה גלובלית של מגוון מערכות לייצור חשמל, פתרונות לאגירת אנרגיה ומוצרים חשמליים נלווים החברה משרתת משתמשים פרטיים, עסקים מסחריים קלים ומגזרי תעשייה ברחבי העולם בליבת פעילותה ג׳נראק הולדינגס מייצרת רכיבים חיוניים כגון מנועים, אלטרנטורים, סוללות, בקרות אלקטרוניות מתקדמות ומארזי פלדה עמידים עבור בעלי בתים החברה מספקת מגוון גנרטורים אוטומטיים לגיבוי, מ 7 5 קילוואט ועד 150 קילוואט, לרבות דגמים מקוררי אוויר, 7 5 קילוואט עד 26 קילוואט, ויחידות חזקות יותר מקוררות נוזל, 22 קילוואט עד 150 קילוואט רבים ממערכות מגורים אלה תואמים למובייל לינק, פלטפורמת ניטור מרחוק ג׳נראק הולדינגס מציעה גם גנרטורים ניידים, בהספקים מ 800 ואט עד 17 5 קילוואט, לצד קטלוג נרחב של ציוד כוח חיצוני, כגון מגזמות, מכסחות, מפצלי בולי עץ ומכונות שטיפה בלחץ מחויבותה לאנרגיה בת קיימא באה לידי ביטוי באמצעות היצע האנרגיה הנקייה שלה, המשווק תחת המותגים PWRcell ו PWRview עבור לקוחות מסחריים ותעשייתיים, ג׳נראק הולדינגס מספקת ציוד חיוני כגון מגדלי תאורה, יחידות כוח ניידות ומערכות ניידות לאגירת אנרגיה תיק המוצרים שלה כולל גם משאבות ניידות מסחריות, ציוד לדיכוי אבק ומערכות בקרה שונות עבור מנועים המונעים בגז גנרטורים לגיבוי עבור מסחר קל, בהספק של 22 קילוואט עד 150 קילוואט, מספקים חשמל תלת פאזי חיוני לעסקים קטנים ובינוניים עבור יישומים כבדי שימוש, גנרטורים תעשייתיים בהספקים מ 10 קילוואט ועד 3,250 קילוואט משמשים כחשמל גיבוי לשעת חירום עבור תשתיות חיוניות בתחומי הבריאות, התקשורת, מרכזי הנתונים, משרדים מסחריים, קמעונאות, שירותים מוניציפליים ומפעלי ייצור מעבר למכירה ישירה של מוצרים, החברה תומכת בהיצע שלה באמצעות אספקת חלקי שירות לשוק המשני ואביזרי מוצר לרשת המפיצים הרחבה שלה אסטרטגיית ההפצה של ג׳נראק הולדינגס היא רב ערוצית, ונשענת על מפיצים עצמאיים למגורים ולתעשייה, קמעונאים לאומיים ואזוריים גדולים, פלטפורמות מסחר אלקטרוני, סיטונאים מתמחים, חשמל, HVAC, סולארי, קטלוגים, חברות להשכרת ציוד ומעורבות ישירה עם משתמשי קצה ג׳נראק הולדינגס נוסדה בשנת 1959 ומטה החברה נמצא בווקשה, ויסקונסין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
GNRC מציגה פרופיל פיננסי בהתאוששות ב-12 החודשים האחרונים: ההכנסות צומחות במתינות, שיעורי הרווחיות משתפרים מרמות השפל של 2025, המינוף סביר ומציג מגמת שיפור, ותזרים המזומנים החופשי האיץ מחדש. מנגד, פרופיל הרווחיות והתשואה נמוך מהותית לעומת שנים קודמות, וקיימת היסטוריה של תנודות בתזרים המזומנים, מה שמגדיל את סיכון המחזוריות ומגביל את הציון הכולל למרות השיפור האחרון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PSIX
GEV
CMIGNRC
INIO
BWמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 בספטמבר 2026