ג'נואיל (GNOLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -516.30K | -606.43K | -645.67K | -539.00 | -401.00 |
| רווח נקי | -640.50K | -2.09M | -4.33M | -3.64M | -3.06K |
| פחת והפחתות | 630.75K | 2.12M | 3.66M | 1.80M | 1.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 54.00K | 1.35M | 3.10M | 1.25M | 907.00 |
| שינוי בהון החוזר | 64.44K | 76.67K | 577.23K | 1.54M | 1.16M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -39.60K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 104.04K | 76.67K | 577.23K | 1.54M | 1.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -624.99K | -2.07M | -3.65M | -1.42M | -2.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 504.27K | 608.00K | 651.09K | 470.12K | 313.79K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 411.50K | 542.85K | 651.30K | 456.40K | 399.25K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 92.77K | 65.15K | -212.00 | 13.72K | -85.46K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.00 | 12.04K | 10.46K | 5.04K | 12.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.02K | 1.57K | 5.42K | 5.03K | -3.38K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.04K | 10.46K | 5.04K | 12.00 | 3.39K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.00 | 12.04K | 10.46K | 5.04K | 12.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -516.30K | -606.43K | -645.67K | -539.00 | -401.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -516.30K | -606.43K | -645.67K | -465.09K | -401.00 |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD