ג'נלוקס (GNLX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 2.43 | 4.57 | 3.69 | 0.06 |
| יחס מהיר | 2.39 | 2.43 | 4.57 | 3.69 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 1.15 | 0.86 | 1.24 | 1.44 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -3.31 | -4.22 | -3.43 | -3.24 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16 | -4.06 | -3.08 | -3.09 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -77.54 | 0 | -64.52 | 0 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.05M | 7.65M | 23.11M | 15.78M | -39.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 4.76 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.13 | -0.74 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | -2.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0 | 0 | 0 | -0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.65 | 1.32 | 1.43 | -0.15 |
| יחס כיסוי חוב | -104.71 | 0 | -88.04 | -6.66 | -0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -6.08 | -2.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.27 | 1.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 0.12 | 0.23 | 0.26 | -14.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1,762.50% | -7,075.00% | -11,187.50% | -498.82% | 91.25% |
| שיעור EBIT | -431,725.00% | -401,812.50% | -373,362.50% | -16,161.76% | -24.39% |
| שיעור EBITDA | -426,712.50% | -394,637.50% | -362,075.00% | -15,562.94% | -15.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -445,200.00% | -415,175.00% | -396,200.00% | -14,214.71% | -27.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -422,412.50% | -401,812.50% | -373,362.50% | -16,645.29% | -37.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -422,412.50% | -401,812.50% | -373,362.50% | -16,645.29% | -47.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -422,412.50% | -401,812.50% | -373,362.50% | -16,645.29% | -47.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 126.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.88% | 96.78% | 94.24% | 117.10% | 136.31% |
| תשואה על הנכסים | -128.96% | -168.94% | -86.04% | -101.45% | -94.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -195.42% | -278.46% | -113.68% | -145.31% | 14.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -195.62% | -259.44% | -113.96% | -113.24% | 11.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -192.18% | -251.07% | -112.63% | -109.88% | 31.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -128.96% | -168.94% | -86.04% | -101.45% | -94.14% |
| תשואת רווחים | -36.67% | -19.83% | -40.24% | -8.27% | -3.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.13 | 0.16 | 0.27 | 0.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.59 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -2,771.20 | -2,251.44 | -1,356.74 | -2,554.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2,771.20 | 2,251.44 | 1,356.74 | 2,554.62 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.56 | -0.68 | -0.67 | -0.83 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.64 | -0.71 | -0.69 | -0.87 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.04 | 1.02 | 1.05 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.42 | -23.01 | -55.72 | -19.78 | -72.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.42 | -23.01 | -55.72 | -19.78 | -72.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.45 | -15.00 | -11.36 | -8.05 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3,159.63 | -3,158.50 | -2,653.50 | -119.26 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.92% | -16.27% | -29.11% | -6.22% | -2.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.30 | -5.07 | -2.48 | -12.10 | -29.00 |
| מכפיל מכירות | 11,594.12 | 20,261.21 | 9,277.96 | 2,013.26 | 13.64 |
| מכפיל הון | 5.72 | 14.04 | 2.82 | 17.58 | -4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.23 | -6.15 | -3.43 | -16.07 | -41.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.65 | -6.41 | -3.50 | -16.88 | -42.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | 0.54 | 0.14 | -0.03 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.72 | 14.04 | 2.82 | 17.58 | -4.22 |
| מכפיל שווי חברה | -2.52 | -5.02 | -2.33 | -12.68 | -102.23 |
| שווי חברה | 85.99M | 158.44M | 67.53M | 335.36M | 176.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.52 | -5.02 | -2.33 | -12.68 | -102.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10,748.62 | 19,805.21 | 8,440.84 | 1,972.68 | 15.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.00 | -6.01 | -3.12 | -15.74 | -48.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.40 | -6.27 | -3.18 | -16.54 | -49.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.31 | 0.84 | 0.80 | -1.46 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.31 | 0.84 | 0.80 | -1.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.45 |
| רווח נקי למניה | -0.75 | -0.86 | -0.95 | -1.16 | -0.21 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.27 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2,768.38 | 2,481.38 | 2,374.75 | 75.10 | 0.82 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1,684.50 | 1,671.38 | 1,588.25 | 68.05 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 884.63 | 733.88 | 758.75 | 30.61 | 0.22 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.79 | 0.71 | 0.72 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD