ג'נלוקס (GNLX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.27M | -21.23M | -20.28M | -3.57M | -6.59M |
| רווח נקי | -32.15M | -29.87M | -28.30M | -5.21M | -16.38M |
| פחת והפחתות | 244.00K | 903.00K | 1.02M | 968.00K | 895.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.87M | 6.07M | 5.20M | 2.42M | 4.27M |
| שינוי בהון החוזר | -1.05M | 751.00K | -3.28M | -1.69M | 4.08M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.21M | 2.16M | -2.36M | 0 | 754.00K |
| הון חוזר אחר | 167.00K | -1.41M | -923.00K | -1.69M | 3.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.81M | 917.00K | 5.08M | -56.00K | 196.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.14M | -8.13M | -14.72M | -49.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10M | -381.00K | -1.03M | -49.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -18.26M | -29.00M | -13.70M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.50M | 21.25M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.90M | 28.51M | 44.02M | -478.00K | -270.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 215.00K | 970.00K | -558.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.90M | 27.82M | 39.65M | 120.00K | 143.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 688.00K | 4.16M | -1.57M | 145.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.33M | 8.57M | 9.42M | 397.00K | 4.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.23M | -853.00K | 9.02M | -4.10M | -6.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.57M | 9.42M | 397.00K | 4.50M | 11.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.33M | 8.57M | 9.42M | 397.00K | 4.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.37M | -21.61M | -21.30M | -3.62M | -6.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.27M | -21.23M | -20.28M | -3.57M | -6.59M |
| הוצאות הוניות | -1.10M | -381.00K | -1.03M | -49.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD