דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של גרינליין הולדינגס (GNLN)

GNLN

גרינליין הולדינגס (NASDAQ:GNLN)

דירוג:
44ניטרלי
מחיר יעד:
$2.50(▼7.41% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
07.10.2026

הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל נתונים יסודיים חלשים מאוד — קריסת הכנסות, רווחיות שלילית מאוד ושריפת מזומנים מתמשכת — לצד אירוע ארגון מחדש שלילי הקשור לפירוק על ידי נושים. האינדיקטורים הטכניים מספקים קיזוז חלקי בלבד, עם שיפור במומנטום בטווח הקצר, כאשר המחיר מעל ממוצעים מרכזיים לטווח הקצר ו-MACD חיובי, בעוד שהתמחור נותר ללא תמיכה בשל הפסדים, P/E שלילי, והיעדר תשואת דיבידנד.

חוב מדווח מינימלי

אפס חוב מדווח ב-12 החודשים האחרונים מפחית את הלחץ המיידי מצד נושים ומונע הוספת התחייבויות ריבית בזמן שהחברה עוברת ארגון מחדש. הדבר מספק גמישות פיננסית מסוימת ביחס למאזן ממונף מאוד, אם כי הוא אינו פותר הפסדים תפעוליים או צורכי נזילות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גרינליין הולדינגס (GNLN)

שווי שוק
$1.69M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
25.82K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.75
צמיחת הכנסות
-66.96%
צמיחת רווח למניה
99.54%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
11
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Tobacco

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

גרינליין הולדינגס הוקמה בשנת 2005 וממוקמת בבוקה רטון פלורידה היא חברה בולטת בפיתוח ובאספקה של אביזרים הקשורים לקנאביס מיכלים עמידים בפני פתיחת ילדים מכשירי אידוי ומוצרי לייף סטייל פעילותה משתרעת על פני ארצות הברית קנדה והשווקים באירופה והיא מאורגנת בחטיבות נפרדות של מוצרי צריכה ומוצרים תעשייתיים מגוון מוצרי החברה הרחב כולל אמצעי צריכה שונים כגון מכשירי אידוי מקטרות ניירות גלגול פתרונות אריזה מטחנות וביגוד לצד אביזרי עישון ואידוי ייעודיים כגון באבלרים וריגים מוצרים אלה משווקים תחת מותגים מוכרים הכוללים את VIBES Pollen Gear Marley Natural Aerospaced Groove K Haring Glass Collections Eyce Higher Standards ו DaVinci גרינליין הולדינגס מפיצה את מוצריה באמצעות רשת נרחבת של 8500 קמעונאים הכוללת חנויות עישון מרפאות קנאביס וחנויות מתמחות ובמקביל מקיימת נוכחות מקוונת משמעותית באמצעות פלטפורמות מסחר אלקטרוני רבות כגון Vapor com Higherstandards com ו DaVincivaporizer com

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

באופן כללי, המצב הפיננסי נראה חלש מאוד. החברה מתמודדת עם התכווצות חריפה בהכנסות, החמרה בהפסדים, ושריפת מזומנים מתמשכת מפעילות שוטפת. הגורם המרכזי שממתן זאת הוא רמת החוב המדווחת הנמוכה בתקופות האחרונות, אך הון מצטמק ותשואות שליליות מאוד מצביעים על סיכון מתמשך לדילול או להתכווצות נכסים אם שריפת המזומנים תימשך. בקיצור: מינוף נמוך מסייע, אך הנתונים היסודיים, מסלול המכירות, השוליים ותזרים המזומנים, נותרים תחת לחץ חמור.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026דצמבר 2024דצמבר 2023מרץ 2023דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות2.94M4.36M13.28M65.37M137.09M166.06M
רווח גולמי-14.43M-12.47M6.28M17.83M24.98M33.85M
EBITDA-121.04M-84.69M-10.92M-24.63M-172.38M-48.15M
רווח נקי-121.69M-85.58M-17.64M-32.18M-169.51M-30.58M
מאזן
סך הנכסים32.03M74.93M28.63M38.09M89.69M285.83M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר14.12M32.51M899.00K463.00K6.46M12.86M
סך החוב0.00166.00K8.68M9.17M19.80M31.70M
סך ההתחייבויות6.54M7.21M22.35M27.10M50.69M89.46M
הון בעלי המניות25.48M67.87M6.43M11.12M38.97M174.53M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-5.36M-16.36M-6.99M-2.80M-29.21M-42.05M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-15.46M-16.26M-6.75M-1.79M-26.43M-37.33M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-27.54M-8.26M-244.00K30.00K12.03M-19.69M
תזרים מזומנים מפעילות מימון43.35M56.13M7.43M-10.14M13.93M38.96M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
GNLNGNLN
44ניטרלי
ISPRISPR
44ניטרלי
KAVLKAVL
42ניטרלי
XXIIXXII
40תשואת חסר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
גרינליין הולדינגס44ניטרלי$1.69M-0.01-314.86%—-66.96%99.54%
איספייר טכנולוג'י44ניטרלי$83.74M-2.39453.73%—-24.69%16.08%
קייבל ברנדס אינוביישנס גרופ42ניטרלי$561.64K-0.03-9,999.00%—-75.31%-17.46%
22nd Century Group40תשואת חסר$475.95K-0.01-20.47%—-27.44%99.95%
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2.32-28.96-92.58%
0.65-467.35-99.86%
0.03-0.59-95.44%
1.40-0.94-40.17%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 7 באוקטובר 2026