גרינליין הולדינגס (GNLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.26M | -6.75M | -1.79M | -26.43M | -37.33M |
| רווח נקי | -85.58M | -17.66M | -32.33M | -182.23M | -53.42M |
| פחת והפחתות | 493.00K | 800.00K | 2.24M | 7.41M | 4.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.84M | 86.00K | 284.00K | 2.30M | 5.72M |
| שינוי בהון החוזר | 5.47M | 4.43M | 23.99M | 15.22M | 6.49M |
| יתרת לקוחות | 716.00K | -2.81M | 4.59M | 4.91M | -1.39M |
| מלאי | 9.71M | 6.32M | 20.11M | 26.35M | 5.73M |
| יתרת ספקים | -5.17M | -2.32M | -2.77M | -6.46M | -1.30M |
| הון חוזר אחר | 216.00K | 3.25M | 2.06M | -9.58M | 3.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.52M | 5.59M | 4.02M | 130.88M | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.26M | -244.00K | 30.00K | 12.03M | -19.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.00K | -244.00K | -1.01M | -2.78M | -4.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.04M | 5.22M | -15.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.04M | 649.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.16M | 0 | -1.04M | 8.94M | 675.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 56.13M | 7.43M | -10.14M | 13.93M | 38.96M |
| פירעון חוב | -7.96M | 675.00K | -15.04M | -4.82M | 6.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.75M | 5.64M | 3.85M | 21.08M | 32.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 43.35M | 1.11M | 1.05M | -2.33M | -53.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.51M | 899.00K | 463.00K | 12.18M | 12.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 3.00K | 190.00K | -210.00K | 480.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 31.61M | 436.00K | -11.71M | -681.00K | -17.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 899.00K | 463.00K | 12.18M | 12.86M | 30.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.51M | 899.00K | 463.00K | 12.18M | 12.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.36M | -6.99M | -2.80M | -29.21M | -42.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.26M | -6.75M | -1.79M | -26.43M | -37.33M |
| הוצאות הוניות | -98.00K | -244.00K | -1.01M | -2.78M | -4.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD