ג׳נסיס הולדינגס (GNIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -129.28K | -121.33K | -346.25K | -1.25M | -425.47K |
| רווח נקי | -1.38M | -495.46K | -620.59K | -1.45M | -433.00K |
| פחת והפחתות | 25.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 58.02K | 253.53K | 243.88K | 129.73K | 7.54K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | -895.00 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 58.02K | 253.51K | 244.78K | 129.73K | 7.54K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.17M | 120.60K | 30.46K | 63.31K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 137.00K | 121.23K | 345.93K | 1.25M | 430.00K |
| פירעון חוב | 137.00K | 0 | 173.83K | 770.17K | 90.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 121.23K | 175.00K | 675.00K | 340.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -200.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -2.90K | 3.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.72K | 0 | 100.00 | 417.00 | 4.53K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.72K | -100.00 | -317.00 | -4.11K | 4.53K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 100.00 | 417.00 | 4.53K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.72K | 0 | 100.00 | 417.00 | 4.53K |
| תזרים מזומנים חופשי | -129.28K | -121.33K | -346.25K | -1.25M | -425.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -129.28K | -121.33K | -346.25K | -1.25M | -425.47K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -3.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD