Ganfeng Lithium Co Class H (GNENF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 0.92 | 0.69 | 1.39 | 1.71 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.58 | 0.42 | 0.98 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.47 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.06 | -0.01 | 0.15 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.08 | 0.16 | 0.01 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.32 | 0.57 | 0.02 | 5.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.94B | -26.26B | -31.24B | -11.20B | 1.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.59 | 0.59 | 0.47 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.51 | 2.41 | 1.95 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.45 | -0.03 | 0.85 | 8.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.54 | 0.81 | -1.94 | 6.65 | 48.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.28 | 0.66 | 0.42 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.88 | 13.89 | 13.00 | 11.41 | 6.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.59 | 3.80 | 262.30 | 1.83 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.24% | 15.72% | 10.82% | 13.68% | 49.50% |
| שיעור EBIT | 17.53% | 11.53% | -6.40% | 18.33% | 55.44% |
| שיעור EBITDA | 20.71% | 20.65% | 0.38% | 20.97% | 56.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.63% | 5.14% | -12.14% | 15.83% | 54.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.01% | 5.15% | -12.17% | 15.95% | 54.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.79% | 6.99% | -10.97% | 15.00% | 49.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.09% | 5.47% | -13.91% | 13.88% | 48.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.39% | 135.80% | 90.13% | 94.07% | 90.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.87% | 100.06% | 100.23% | 100.77% | 100.07% |
| תשואה על הנכסים | 5.39% | 1.42% | -2.06% | 5.39% | 25.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.05% | 3.57% | -4.96% | 10.52% | 46.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.11% | 1.58% | -3.32% | 7.31% | 37.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.74% | 1.41% | -2.93% | 5.82% | 32.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.46% | 1.75% | -2.62% | 6.71% | 31.62% |
| תשואת רווחים | 9.05% | 1.71% | -5.51% | 9.38% | 19.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.37 | 2.25 | 3.72 | 4.84 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 2.69 | 1.21 | 1.38 | 5.25 | 2.11 |
| מחזור מלאי | 2.22 | 1.50 | 1.96 | 3.44 | 2.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 0.63 | 0.53 | 1.39 | 2.90 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.20 | 0.19 | 0.36 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.56 | -3.61 | -21.56 | 3.11 | 4.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.89 | 103.62 | 20.54 | 111.84 | 91.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.15 | 162.38 | 98.12 | 75.42 | 89.19 |
| ימי מלאי | 164.33 | 243.96 | 186.45 | 105.98 | 174.74 |
| ימי אשראי מספקים | 135.59 | 302.72 | 264.03 | 69.56 | 172.61 |
| מחזור תפעולי | 272.48 | 406.34 | 284.57 | 181.40 | 263.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.27 | 1.46 | 2.59 | 0.07 | 6.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.29 | -2.22 | -1.70 | -4.23 | 3.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.98 | 3.68 | 4.28 | 4.30 | 2.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | -1.52 | -0.66 | -58.03 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 0.33 | 0.51 | 0.01 | 2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.65 | 0.40 | 0.60 | 0.02 | 2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.01 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.27 | 0.00 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.67% | -4.76% | -8.99% | -16.11% | 7.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.96 | 58.33 | -18.15 | 10.66 | 5.06 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 4.08 | 1.99 | 1.60 | 2.48 |
| מכפיל הון | 1.52 | 2.08 | 0.90 | 1.12 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.26 | -21.01 | -11.12 | -6.21 | 13.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.69 | 31.95 | 7.30 | 360.11 | 8.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.33 | 0.13 | -0.14 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 2.08 | 0.90 | 1.12 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 11.53 | 23.54 | 787.63 | 9.46 | 4.50 |
| שווי חברה | 106.50B | 112.18B | 56.47B | 65.42B | 106.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.53 | 23.54 | 787.63 | 9.46 | 4.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.39 | 4.86 | 2.99 | 1.98 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.60 | -25.06 | -16.67 | -7.70 | 14.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.61 | 38.09 | 10.94 | 446.64 | 8.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.75 | 15.32 | 12.97 | 25.29 | 17.15 |
| הון עצמי למניה | 23.06 | 22.39 | 20.94 | 23.39 | 21.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | -0.06 | -0.14 | 0.13 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 21.38 | 11.45 | 9.48 | 16.40 | 20.76 |
| רווח נקי למניה | 3.16 | 0.80 | -1.04 | 2.46 | 10.18 |
| נטל מס | 0.70 | 1.36 | 0.90 | 0.94 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.45 | 1.90 | 0.87 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 2.33 | -2.25 | 0.03 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-CNY