דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ganfeng Lithium Co Class H (GNENF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.94B5.16B146.48M12.49B2.62B
רווח נקי1.26B-2.30B4.58B20.46B5.42B
פחת והפחתות2.10B1.28B872.44M502.25M366.57M
מס הכנסה נדחה00-223.08M-312.76M-244.13M
תגמול מבוסס מניות0000244.13M
שינוי בהון החוזר-780.29M3.67B-4.25B-5.20B-918.95M
יתרת לקוחות-5.56B-1.38B1.74B-7.35B-1.74B
מלאי-4.62B63.11M583.71M-7.18B-1.34B
יתרת ספקים03.08B-1.74B7.35B1.74B
הון חוזר אחר9.40B1.90B-4.84B1.97B420.39M
פריטים אחרים שאינם במזומן359.19M2.51B-826.46M-3.27B-2.24B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.41B-12.24B-10.18B-15.31B-6.18B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-7.42B-8.55B-8.65B-4.95B-3.41B
רכישות, נטו430.20M-684.18M-1.93B-8.70B-1.84B
רכישת השקעות-824.30M-2.13B-2.41B-4.21B-1.87B
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.94B96.42M3.35B3.33B1.36B
פעילויות השקעה אחרות469.27M-971.14M-542.99M-782.79M-413.73M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.72B3.45B10.22B6.40B7.13B
פירעון חוב3.67B5.88B12.45B6.71B2.61B
הנפקת מניות רגילות01.10B0133.15M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0-210.70M0-133.15M0
דיבידנדים ששולמו-1.37B-1.61B-2.55B-679.95M-596.54M
פעילויות מימון אחרות1.42B-1.72B316.60M379.63M5.12B
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.87B5.64B9.29B9.07B5.23B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-30.34M-18.86M39.70M256.32M-51.46M
שינוי נטו במזומנים2.23B-3.65B220.71M3.84B3.52B
מזומנים בתחילת התקופה5.64B9.29B9.07B5.23B1.71B
מזומנים בסוף התקופה7.87B5.64B9.29B9.07B5.23B
תזרים מזומנים חופשי-4.48B-3.39B-8.50B7.54B-792.97M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.94B5.16B146.48M12.49B2.62B
הוצאות הוניות-7.42B-8.55B-8.65B-4.95B-3.41B

הנתונים מוצגים ב-CNY

Ganfeng Lithium Co Class H - תזרים מזומנים