Greencore Group Plc Sponsored ADR (GNCGY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.60M | 112.00M | 99.00M | 92.90M | 102.70M |
| רווח נקי | 79.50M | 61.50M | 45.20M | 39.80M | 27.80M |
| פחת והפחתות | 58.00M | 62.30M | 63.10M | 59.20M | 61.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -40.80M | -29.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.80M | 5.70M | 3.30M | 2.70M | 2.10M |
| שינוי בהון החוזר | 27.60M | -8.00M | 2.20M | 2.00M | 33.20M |
| יתרת לקוחות | -44.90M | 1.50M | 2.70M | -52.60M | -39.90M |
| מלאי | -1.60M | 6.50M | -9.60M | -15.60M | -5.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 9.10M | 70.20M | 78.40M |
| הון חוזר אחר | 74.10M | -16.00M | 9.10M | 70.20M | 78.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.30M | -9.50M | -14.80M | 30.00M | 7.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.40M | -31.70M | -31.30M | -50.00M | -17.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.70M | -31.50M | -36.00M | -50.00M | -40.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -700.00K | -200.00K | 4.70M | -1.40M | 3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.50M | -98.70M | -81.50M | -69.40M | -58.10M |
| פירעון חוב | -41.80M | -23.20M | -35.70M | -37.70M | -130.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.30M | 800.00K | 0 | 0 | 87.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.80M | -60.50M | -30.10M | -11.80M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.30M | -15.80M | -15.70M | -19.90M | -14.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.10M | 14.40M | 32.80M | 46.70M | 73.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.66M | -42.01M | -100.00K | -400.00K | -400.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 36.70M | -18.40M | -13.90M | -26.90M | 26.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.40M | 32.80M | 46.70M | 73.60M | 47.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.10M | 14.40M | 32.80M | 46.70M | 73.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 122.20M | 79.60M | 61.60M | 42.90M | 62.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.60M | 112.00M | 99.00M | 92.90M | 102.70M |
| הוצאות הוניות | -43.40M | -32.40M | -37.40M | -50.00M | -40.20M |
הנתונים מוצגים ב-GBP