דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Greencore Group Plc Sponsored ADR (GNCGY)

GNCGY

Greencore Group Plc Sponsored ADR (OTHER OTC:GNCGY)

דירוג:
63ניטרלי
מחיר יעד:
$15.00(▲3.52% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
25.10.2026

הציון נתמך בעיקר בביצועים פיננסיים יציבים, הכוללים צמיחה בהכנסות, שיפור בשולי הרווח התפעולי ותזרים מזומנים תפעולי חזק. מנגד, התמחור היקר, עם P/E גבוה מאוד, וכן תנאים טכניים של קניית יתר, עם RSI ו-Stoch גבוהים, ממתנים זאת למרות מגמת עלייה ברורה.

צמיחת הכנסות ושיפור בשולי הרווח התפעוליים

צמיחת ההכנסות, בשילוב עם שיפור בשולי ה-EBIT וה-EBITDA, מעידה על שיפור בביצועים התפעוליים. אם מגמה זו תישמר, היא עשויה לתמוך באיכות רווחים גבוהה יותר ולספק עמידות מול לחצי עלויות בכלל פעילויות הייצור של מזון מצונן מוכן של Greencore Group Plc Sponsored ADR.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Greencore Group Plc Sponsored ADR (GNCGY)

שווי שוק
$3.08B
תשואת דיבידנד
1.06%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
283.00
מכפיל רווח (P/E)
92.2
בטא (שנתי)
0.39
צמיחת הכנסות
32.09%
צמיחת רווח למניה
-71.57%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
13,300
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Packaged Foods

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

גרינקור גרופ מתמחה באמצעות חברות הבת השונות שלה בייצור ובהפצה של מוצרי מזון לנוחות בעיקר עבור שווקים בבריטניה ובאירלנד המגוון שלה כולל כריכים סלטים טריים סושי מוצרי חטיפים מצוננים ארוחות מצוננות מוכנות לאכילה מרקים ורטבים בקירור קישים מצוננים רטבים וממרחים עמידי מדף ופודינג יורקשייר קפוא בנוסף לעסקי המזון המרכזיים שלה החברה עוסקת גם במסחר במרכיבים איריים בפעילויות פיננסיות ובניהול נכסים גרינקור מספקת את מוצריה למגוון רחב של לקוחות ובהם סופרמרקטים גדולים חנויות נוחות נקודות מכירה בקמעונאות לנסיעות קמעונאים מוזלים בתי קפה ספקי שירותי מזון וערוצי קמעונאות נוספים החברה נוסדה בשנת 1991 ומשרדיה הראשיים נמצאים בדבלין אירלנד

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

גרינקור גרופ מציגה מסלול צמיחה חיובי, עם שיפור בהכנסות וביעילות התפעולית. אף ששולי הרווחיות משתפרים, הם עדיין מהווים תחום שיש מקום להמשך חיזוק בו. המאזן משקף ירידה במינוף, אך על החברה להמשיך לנהל בזהירות את רמות החוב שלה. יצירת תזרים המזומנים חזקה, אם כי הירידות האחרונות בצמיחת תזרים המזומנים החופשי מצריכות תשומת לב. בסך הכול, החברה נמצאת במסלול פיננסי יציב, עם אפשרויות להמשך התחזקות.

פירוט12 החודשים האחרוניםספטמבר 2025ספטמבר 2024ספטמבר 2023ספטמבר 2022ספטמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות2.36B1.95B1.81B1.91B1.74B1.32B
רווח גולמי711.63M632.50M599.60M568.80M523.00M422.90M
EBITDA203.65M158.70M147.80M128.40M127.60M104.70M
רווח נקי6.45M57.60M46.30M35.90M32.30M25.40M
מאזן
סך הנכסים3.82B1.27B1.20B1.30B1.34B1.29B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר197.70M81.80M57.30M117.00M99.60M119.10M
סך החוב1.15B207.70M250.30M315.50M327.60M364.50M
סך ההתחייבויות2.39B780.70M754.50M837.90M873.10M868.30M
הון בעלי המניות1.43B492.00M450.20M459.80M465.60M423.20M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי15.83M122.20M79.60M61.60M42.90M62.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת61.83M165.60M112.00M99.00M92.90M102.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-520.85M-43.40M-31.70M-31.30M-50.00M-17.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון494.64M-85.50M-98.70M-81.50M-69.40M-58.10M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
MZTIMZTI
74תשואת יתר
JJSFJJSF
68ניטרלי
MAMAMAMA
68ניטרלי
NOMDNOMD
65ניטרלי
GNCGYGNCGY
63ניטרלי
FLOFLO
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
מרזטי74תשואת יתר$2.98B15.6318.82%3.69%1.08%14.93%
J & J Snack Foods68ניטרלי$1.56B32.005.40%4.19%-4.69%-39.51%
מאמאס קריאיישנס68ניטרלי$604.43M70.839.10%—53.88%48.88%
נומאד פודס65ניטרלי$1.68B12.364.94%5.80%3.56%-31.26%
Greencore Group Plc Sponsored ADR63ניטרלי$3.08B92.180.73%1.06%32.09%-71.57%
פלאוורס פודס46ניטרלי$1.30B23.654.13%11.21%2.46%-75.05%
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
15.402.4318.71%
6.15-5.36-46.58%
83.67-5.09-5.73%
109.13-52.81-32.61%
12.000.817.27%
12.822.0218.70%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 25 באוקטובר 2026