Global Mofy Metaverse (GMM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.11M | 18.11M | 5.78M | -1.14M | -1.47M |
| רווח נקי | -19.30M | 12.14M | 6.55M | -265.24K | 1.41M |
| פחת והפחתות | 12.26M | 5.72M | 623.71K | 179.72K | 23.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.83M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.26M | 1.53M | -2.60M | -1.04M | -2.93M |
| יתרת לקוחות | -711.33K | 1.89M | -1.38M | 3.24M | -5.30M |
| מלאי | -7.33M | -3.61M | 257.00 | -3.19M | 915.47K |
| יתרת ספקים | 547.60K | 643.77K | -411.04K | -1.82M | 1.41M |
| הון חוזר אחר | 3.24M | 2.56M | -809.36K | 738.64K | 49.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.41M | -5.10M | 1.20M | -16.08K | 21.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.43M | -34.70M | -7.73M | -166.18K | -81.19K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.19M | -5.55K | -7.17M | -28.84K | -51.68K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -239.82K | -277.59K | -750.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 750.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.17M | -35.17M | 184.31K | -137.34K | -29.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.57M | 16.92M | 11.64M | 1.47M | 2.62M |
| פירעון חוב | -1.93M | 2.78M | 787.27K | -398.77K | 1.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.50M | 14.14M | 10.92M | 2.00M | 805.72K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -70.87K | -131.63K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.17M | 11.07M | 10.44M | 1.14M | 1.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -146.09K | 299.64K | -381.94K | -118.82K | 11.05K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.90M | 630.98K | 9.30M | 47.37K | 1.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.07M | 10.44M | 1.14M | 1.09M | 8.76K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.17M | 11.07M | 10.44M | 1.14M | 1.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.10M | -18.46M | -1.39M | -1.17M | -1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.11M | 18.11M | 5.78M | -1.14M | -1.47M |
| הוצאות הוניות | -13.58K | -36.57M | -7.17M | -28.84K | -51.68K |
הנתונים מוצגים ב-USD