GlobalTech (GLTK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0 | 0.44 | 0.39 | 0.32 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0 | 0.42 | 0.37 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0 | 0.03 | -0.03 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0 | 0.01 | -0.08 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | 0 | 0.03 | -0.40 | -1.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.97M | 0 | -28.40M | -30.40M | -36.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.14 | 0 | -0.29 | -0.30 | -0.37 |
| יחס חוב להון | -0.16 | 0 | -0.40 | -0.44 | -0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.10 | 0 | -0.06 | -0.10 | -0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.66 | 0 | -1.46 | -1.50 | -2.11 |
| יחס כיסוי חוב | -0.31 | -1.35 | 0.21 | -0.29 | -0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.11 | -2.67 | -1.72 | -4.87 | -6.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.15 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.48 | 0 | 4.37 | -4.13 | -1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.64% | -0.59% | 7.97% | 5.67% | 21.28% |
| שיעור EBIT | -22.54% | -8.64% | -2.34% | -56.19% | -89.64% |
| שיעור EBITDA | -12.52% | -7.23% | 13.02% | -24.45% | -50.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.03% | -16.90% | -22.23% | -98.73% | -95.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.55% | -12.96% | -15.15% | -77.01% | -104.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.07% | -7.76% | -8.91% | -43.01% | -59.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.07% | -14.26% | -16.14% | -78.44% | -106.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 127.34% | 59.92% | 58.79% | 55.85% | 56.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.54% | 76.65% | 68.19% | 77.99% | 110.33% |
| תשואה על הנכסים | -2.46% | 0.00% | -2.86% | -7.97% | -10.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.87% | 0.00% | 4.17% | 11.94% | 21.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.79% | 0.00% | -24.58% | -53.58% | -38.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.83% | 0.00% | -16.21% | -38.78% | -32.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.06% | 0.00% | -3.48% | -9.98% | -13.28% |
| תשואת רווחים | -0.91% | -0.59% | -0.58% | -6.53% | -9.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.26 | 0 | 1.47 | 1.02 | 1.43 |
| מחזור זכאים | 2.03 | 0 | 1.42 | 0.88 | 0.79 |
| מחזור מלאי | 14.28 | 0 | 20.03 | 11.65 | 8.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.01 | 0 | 1.05 | 0.58 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0 | 0.32 | 0.19 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.10 | -1.94 | -0.80 | -0.43 | -0.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -42.13 | 0 | 9.65 | -27.95 | -165.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.11 | 0 | 247.69 | 356.93 | 256.00 |
| ימי מלאי | 25.56 | 0 | 18.22 | 31.33 | 42.56 |
| ימי אשראי מספקים | 179.80 | 0 | 256.26 | 416.21 | 464.22 |
| מחזור תפעולי | 137.68 | 0 | 265.91 | 388.26 | 298.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.08 | 0.00 | -0.02 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.07 | 0.00 | -0.02 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.90 | 0.45 | 1.04 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.12 | 9.58 | 1.83 | -22.27 | -73.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.12 | 9.58 | 1.83 | -22.27 | -73.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | 0 | 0.02 | -0.25 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.17 | 0.01 | -0.28 | -0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.62% | 1.16% | 0.04% | -4.39% | -11.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -111.47 | -171.55 | -171.55 | -15.31 | -10.19 |
| מכפיל מכירות | 7.71 | 13.27 | 15.25 | 6.58 | 6.01 |
| מכפיל הון | -12.53 | 0 | -7.14 | -1.83 | -2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -161.48 | 86.55 | 2,712.15 | -22.76 | -9.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -174.28 | 77.52 | 1,233.65 | -23.78 | -9.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.33 | 0 | 2.66 | 0.46 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | -12.53 | 0 | -7.14 | -1.83 | -2.20 |
| מכפיל שווי חברה | -62.07 | -183.50 | 121.50 | -31.05 | -13.72 |
| שווי חברה | 261.37M | 292.86M | 288.86M | 80.59M | 80.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -62.07 | -183.50 | 121.50 | -31.05 | -13.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.77 | 13.27 | 15.82 | 7.59 | 6.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -162.74 | 86.55 | 2,813.35 | -26.24 | -10.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -175.14 | 77.52 | 1,279.69 | -27.42 | -10.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.41 | 0 | -0.28 | -0.27 | -0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.10 | -0.06 | -0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.67 | 0.45 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.05 |
| נטל מס | 1.27 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.25 | 1.50 | 6.47 | 1.37 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | -2.20 | -0.08 | 0.35 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD