GlobalTech (GLTK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78M | 225.73K | -2.94M | -7.59M | -1.09M |
| רווח נקי | -1.71M | -2.95M | -8.32M | -12.42M | -4.24M |
| פחת והפחתות | 2.13M | 2.80M | 3.37M | 4.52M | 5.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.44M | -1.04M | -4.92M | -5.84M | 432.09K |
| יתרת לקוחות | -246.65K | -879.07K | -2.84M | 1.40M | -1.19M |
| מלאי | 3.63K | 20.63K | 207.46K | 257.50K | 151.98K |
| יתרת ספקים | 11.50M | 879.71K | -1.64M | -5.73M | -1.51M |
| הון חוזר אחר | -5.82M | -1.06M | -637.46K | -1.77M | 2.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.08M | 1.40M | 6.94M | 6.15M | -2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.74M | -315.00 | -130.21K | 79.67K | 554.57K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -394.15K | -123.05K | -131.99K | -103.39K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.05K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 183.06K | 519.52K |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.34M | 122.74K | 1.77K | 0 | 1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.25M | -505.69K | -279.47K | -682.98K | -1.41M |
| פירעון חוב | 3.18M | -505.69K | -279.47K | -682.98K | -1.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 71.40K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.25M | 3.46M | 3.26M | 3.12M | 3.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.49M | 474.01K | 3.49M | 7.64M | 1.98M |
| שינוי נטו במזומנים | -205.52K | 193.73K | 140.97K | -550.02K | 34.17K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.46M | 3.26M | 3.12M | 3.67M | 3.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.25M | 3.46M | 3.26M | 3.12M | 3.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.38M | 102.67K | -3.07M | -7.69M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78M | 225.73K | -2.94M | -7.59M | -1.09M |
| הוצאות הוניות | -394.14K | -123.05K | -131.99K | -103.39K | 1.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD