ג'לסיס הולדינגס (GLSHQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.30 | 0.95 | 0.34 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.21 | 0.76 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.41 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.44 | -0.44 | -0.61 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.99 | -0.99 | -0.80 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.20 | -2.20 | -1.90 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -92.29M | -92.29M | -80.30M | -40.83M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.60 | 0.45 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.48 | -2.48 | -0.20 | 0 |
| יחס חוב להון | 1.67 | 1.67 | -0.25 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 88.61 | 88.61 | -0.12 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.12 | -4.12 | -0.44 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -1.34 | -1.34 | -2.88 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -122.91 | -122.91 | -62.30 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8,276.38 | 2.98 | 1.13 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.90 | 0.90 | 11.84 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.13 | -1.13 | -0.43 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.95% | -6.95% | 10.75% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -210.77% | -210.77% | -822.23% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -187.63% | -187.63% | -784.32% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -472.72% | -472.72% | -759.70% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -214.62% | -214.62% | -834.42% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -221.71% | -221.71% | -837.93% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -216.48% | -216.48% | -834.57% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.31% | 103.31% | 100.42% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.40% | 45.40% | 109.83% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | -55.29% | -55.29% | -64.06% | -5.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.19% | 228.00% | 28.42% | -6.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -487.65% | -487.65% | -110.16% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -199.90% | -199.90% | -79.60% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -63.54% | -63.54% | -71.75% | -5.53% |
| תשואת רווחים | -812,622.66% | -280.21% | -164.74% | -4.37% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 3.05 | 0.69 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.67 | 6.67 | 0.99 | 0 |
| מחזור מלאי | 4.01 | 4.01 | 0.74 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.42 | 0.19 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.89 | -0.89 | -5.28 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.88 | 155.88 | 654.95 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.67 | 119.67 | 532.83 | 0 |
| ימי מלאי | 90.93 | 90.93 | 490.15 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 54.71 | 54.71 | 368.03 | 0 |
| מחזור תפעולי | 210.59 | 210.59 | 1,022.98 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.11 | -1.11 | -9.68 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.24 | -1.24 | -13.17 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 3.49 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.12 | 1.36 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.52 | -8.52 | -2.78 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.52 | -8.52 | -2.78 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25 | -1.25 | -0.83 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.02 | -3.02 | -4.94 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,184,183.26% | -425.99% | -132.19% | -0.25% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.36 | -0.61 | -22.89 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.79 | 5.09 | 0 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.81 | -0.17 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.23 | -0.76 | -406.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.26 | -1.03 | -406.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.81 | -0.17 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | -1.13 | -1.56 | -1.08 | -23.18 |
| שווי חברה | 54.86M | 75.24M | 94.76M | 349.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.13 | -1.56 | -1.08 | -23.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 2.92 | 8.47 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.63 | -0.87 | -1.26 | -405.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | -0.97 | -1.71 | -405.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.37 | -0.37 | -2.75 | 6.82 |
| הון עצמי למניה | -0.36 | -0.36 | -57.74 | 6.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.37 | 1.96 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.81 | -0.81 | -16.41 | -0.44 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.72 | 0.72 | 1.15 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.85 | 1.64 | 1.63 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.16 | 1.16 | 0.49 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 1.39 | 0.59 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD