ג'לסיס הולדינגס (GLSHQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.73M | -55.29M | -861.35K |
| רווח נקי | -55.78M | -93.35M | -15.29M |
| פחת והפחתות | 5.96M | 3.79M | 2.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 8.63M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 29.78M | 5.53M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.26M | 19.35M | 1.56M |
| יתרת לקוחות | -1.54M | 70.00K | 0 |
| מלאי | -6.25M | -8.65M | 0 |
| יתרת ספקים | -5.42M | 2.60M | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.94M | 25.32M | 1.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -50.43M | 750.00K | 10.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.12M | 4.08M | -276.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.12M | -19.92M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -276.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 24.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 24.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 66.33M | 32.53M | 277.35M |
| פירעון חוב | -4.32M | 32.38M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 39.00K | 156.00K | 277.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 70.60M | 156.00K | 277.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.41M | 28.40M | 491.83K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -462.00K | -1.07M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.99M | -19.75M | 491.83K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.40M | 48.14M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.41M | 28.40M | 491.83K |
| תזרים מזומנים חופשי | -86.85M | -75.21M | -861.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.73M | -55.29M | -861.35K |
| הוצאות הוניות | -9.12M | -19.92M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD