גרין לייט קפיטל רי (GLRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.37 | 0.99 | 6.92 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.99 | 6.92 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.08 | 0.51 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.15 | 0.87 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 36.45 | 44.50 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.01B | -33.08M | -495.84M | -1.14B | -1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.06 | 3.17 | 2.91 | 3.14 |
| יחס כיסוי חוב | 10.60 | 8.37 | 5.66 | 11.81 | 3.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 71.78 | 16.36 | 4.74 | 10.82 | 2.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.19 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.28 | 2.05 | 2.39 | 2.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.40 | -1.29 | -0.07 | 0.23 | 1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.59% | 40.89% | 6.78% | 16.36% | 3.77% |
| שיעור EBIT | 9.21% | 11.93% | 8.14% | 15.02% | 7.42% |
| שיעור EBITDA | 9.21% | 11.93% | 8.14% | 15.02% | 7.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.09% | 11.25% | 6.72% | 13.75% | 5.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.09% | 11.25% | 6.72% | 13.75% | 5.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.79% | 10.75% | 6.61% | 13.73% | 5.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.79% | 10.75% | 6.61% | 13.73% | 5.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.72% | 95.56% | 98.28% | 99.88% | 103.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.56% | 3.45% | 2.12% | 5.00% | 1.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.26% | 10.57% | 6.73% | 14.57% | 5.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.59% | 10.82% | 2.31% | 5.01% | 1.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.89% | 10.28% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.68% | 3.62% | 2.12% | 5.00% | 1.60% |
| תשואת רווחים | 10.97% | 15.18% | 8.97% | 22.32% | 9.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.83 | 0.93 | 0.82 | 0.98 | 0.92 |
| מחזור זכאים | 3.07 | 4.29 | 5.70 | 7.67 | 4.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.41 | 10.09 | 1.71 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 319.38 | 305.90 | 381.17 | 324.75 | 312.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 438.37 | 390.91 | 445.16 | 372.36 | 396.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 118.99 | 85.00 | 63.99 | 47.61 | 83.49 |
| מחזור תפעולי | 438.37 | 390.91 | 445.16 | 372.36 | 396.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.33 | 6.22 | 3.27 | 0.22 | -0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.33 | 6.22 | 3.27 | 0.22 | -4.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 2.62 | 0 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.45 | 44.50 | 1.84 | 0.10 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.01 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.87% | 42.64% | 23.36% | 1.93% | -50.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.48 | 6.60 | 11.11 | 4.48 | 10.90 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.71 | 0.74 | 0.62 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.70 | 0.75 | 0.65 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.04 | 2.35 | 4.28 | 51.83 | -1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08 | 2.35 | 4.28 | 51.83 | -8.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.09 | -0.22 | 0.02 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.70 | 0.75 | 0.65 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | -0.80 | 4.65 | 8.98 | 4.33 | 8.97 |
| שווי חברה | -49.45M | 386.02M | 473.43M | 411.26M | 318.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.80 | 4.65 | 8.98 | 4.33 | 8.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.07 | 0.55 | 0.73 | 0.65 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.28 | 1.84 | 4.25 | 54.78 | -2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | 1.84 | 4.25 | 54.78 | -10.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.28 | 17.98 | 18.65 | 17.50 | 14.84 |
| הון עצמי למניה | 21.30 | 20.94 | 18.65 | 17.50 | 14.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 20.47 | 20.59 | 19.00 | 18.56 | 14.09 |
| רווח נקי למניה | 1.80 | 2.21 | 1.26 | 2.55 | 0.75 |
| נטל מס | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.94 | 0.83 | 0.92 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.96 | 2.81 | 2.60 | 0.09 | -1.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD