גלובל פארטנרס (GLP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.14 | 1.21 | 1.12 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.63 | 0.61 | 0.71 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.26 | 0.03 | 0.52 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.35 | 2.26 | 0.24 | 6.68 | 3.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.85B | -1.95B | -1.86B | -1.63B | -1.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.70 | 3.09 | 2.84 | 1.93 | 1.82 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.66 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.58 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.41 | 5.73 | 5.31 | 4.42 | 4.01 |
| יחס כיסוי חוב | 2.90 | 1.43 | 1.46 | 2.14 | 2.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.37 | 1.39 | 1.86 | 2.85 | 5.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 1.10 | 1.09 | 0.86 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.08 | 65.34 | 63.86 | 47.80 | 44.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.86 | 5.45 | 5.18 | 4.26 | 2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.92% | 2.65% | 6.16% | 5.90% | 5.81% |
| שיעור EBIT | 1.24% | 1.27% | 1.45% | 1.49% | 2.44% |
| שיעור EBITDA | 1.90% | 2.04% | 2.27% | 2.16% | 2.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.50% | 1.03% | 1.46% | 1.48% | 2.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.94% | 0.53% | 0.67% | 0.97% | 2.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.80% | 0.43% | 0.63% | 0.92% | 1.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.91% | 0.53% | 0.64% | 0.92% | 1.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.67% | 79.99% | 93.70% | 94.94% | 95.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.46% | 51.78% | 45.75% | 65.90% | 82.35% |
| תשואה על הנכסים | 4.29% | 2.06% | 2.84% | 4.32% | 11.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.61% | 11.79% | 15.09% | 19.09% | 45.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.01% | 6.89% | 9.01% | 9.56% | 21.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.53% | 6.36% | 8.11% | 8.81% | 18.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.80% | 2.32% | 3.22% | 4.95% | 13.38% |
| תשואת רווחים | 10.47% | 5.59% | 6.84% | 10.90% | 30.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.38 | 35.01 | 36.32 | 29.46 | 39.23 |
| מחזור זכאים | 28.26 | 31.52 | 31.58 | 23.92 | 33.49 |
| מחזור מלאי | 34.93 | 32.91 | 27.11 | 39.06 | 31.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.66 | 9.12 | 8.68 | 9.34 | 12.53 |
| מחזור נכסים | 5.34 | 4.82 | 4.53 | 4.67 | 5.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 103.46 | 103.53 | 106.51 | 105.44 | 89.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.55 | 9.94 | 11.96 | 6.48 | 10.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.02 | 10.42 | 10.05 | 12.39 | 9.30 |
| ימי מלאי | 10.45 | 11.09 | 13.46 | 9.34 | 11.63 |
| ימי אשראי מספקים | 12.92 | 11.58 | 11.56 | 15.26 | 10.90 |
| מחזור תפעולי | 22.46 | 21.52 | 23.51 | 21.74 | 20.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.57 | 8.41 | 0.93 | 15.09 | 14.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.88 | 5.71 | -8.47 | 3.25 | 11.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.70 | 2.70 | 9.41 | 11.83 | 3.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.68 | -9.08 | 0.22 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 1.31 | 0.07 | 0.94 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.59 | 3.11 | 0.10 | 1.27 | 4.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 0.33 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.14% | 13.64% | -18.21% | 7.89% | 31.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.84 | 19.65 | 19.00 | 9.18 | 3.26 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| מכפיל הון | 2.21 | 2.11 | 2.21 | 1.75 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.24 | 7.33 | -5.49 | 12.67 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07 | 4.98 | 49.85 | 2.73 | 2.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -1.50 | -0.54 | -0.15 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 2.11 | 2.21 | 1.75 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 8.88 | 9.19 | 9.23 | 8.19 | 4.61 |
| שווי חברה | 3.63B | 3.48B | 3.59B | 2.92B | 2.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.88 | 9.19 | 9.23 | 8.19 | 4.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.19 | 18.01 | -12.53 | 26.43 | 6.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.17 | 12.22 | 113.71 | 5.69 | 5.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.31 | 7.09 | 8.16 | 10.32 | 9.84 |
| הון עצמי למניה | 21.92 | 19.84 | 21.09 | 23.52 | 23.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 632.40 | 548.00 | 507.20 | 485.49 | 556.30 |
| רווח נקי למניה | 5.08 | 2.34 | 3.18 | 4.49 | 10.67 |
| נטל מס | 0.86 | 0.80 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.42 | 0.46 | 0.65 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 2.91 | 0.29 | 3.36 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD