גלובל פארטנרס (GLP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 284.80M | 31.60M | 512.44M | 480.00M | 50.22M |
| רווח נקי | 97.98M | 110.33M | 152.51M | 362.21M | 57.22M |
| פחת והפחתות | -131.89M | 139.69M | 110.09M | 104.80M | 102.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -5.36M | 2.51M | 9.58M | 599.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.49M | 10.61M | 2.70M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.31M | -230.13M | 233.50M | 75.02M | -119.34M |
| יתרת לקוחות | -55.16M | 81.09M | -79.54M | -69.02M | -182.56M |
| מלאי | 44.41M | -200.41M | 172.11M | -52.09M | -123.89M |
| יתרת ספקים | 63.23M | -138.74M | 117.78M | 177.64M | 145.42M |
| הון חוזר אחר | -27.17M | 27.94M | 23.15M | 18.48M | 41.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 293.41M | 1.59M | 3.23M | -74.31M | 9.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.97M | -276.87M | -492.38M | -236.19M | -115.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.47M | -215.09M | -313.17M | -106.80M | -101.72M |
| רכישות, נטו | -29.52M | -19.13M | -96.80M | -256.25M | -11.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.02M | -42.66M | -82.41M | 126.85M | -1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -179.80M | 233.84M | -4.46M | -250.61M | 65.97M |
| פירעון חוב | -25.71M | 441.00M | 144.40M | -145.70M | 91.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00M | -84.99M | -3.99M | -4.46M | -3.77M |
| דיבידנדים ששולמו | -126.64M | -121.61M | -144.72M | -100.46M | -91.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.46M | -566.00K | -149.00K | 0 | -2.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.24M | 8.21M | 19.64M | 4.04M | 10.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.04M | -11.43M | 15.60M | -6.81M | 1.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.21M | 19.64M | 4.04M | 10.85M | 9.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.24M | 8.21M | 19.64M | 4.04M | 10.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 193.34M | -286.78M | 110.42M | 373.20M | -51.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 284.80M | 31.60M | 512.44M | 480.00M | 50.22M |
| הוצאות הוניות | -91.47M | -318.38M | -402.02M | -106.80M | -101.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD