Gloo Holdings Class A (GLOO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.56 | 0.89 | 1.08 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.53 | 0.82 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 1.18 | 0.67 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | -1.01 | -1.38 | -0.73 | -1.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17 | -1.66 | -2.24 | -2.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.09 | -13.85 | -11.95 | -23.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.09M | -30.37M | -88.62M | -5.75M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.61 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 10.31 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.91 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.18 | 0.90 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.95 | 16.86 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -6.11 | -6.75 | -8.46 | -7.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.95 | -7.54 | -17.57 | -11.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.61 | 0.73 | 1.00 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | 0.10 | -0.82 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.69% | 24.41% | 14.93% | 47.60% |
| שיעור EBIT | -77.12% | -155.09% | -350.10% | -208.85% |
| שיעור EBITDA | -68.65% | -143.29% | -316.88% | -186.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -65.44% | -114.27% | -358.67% | -209.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -82.02% | -167.30% | -373.01% | -227.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -81.35% | -165.99% | -369.09% | -226.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -81.59% | -167.69% | -369.58% | -226.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.18% | 99.22% | 98.95% | 99.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.35% | 146.41% | 104.00% | 108.79% |
| תשואה על הנכסים | -46.29% | -59.60% | -70.92% | -54.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,005.30% | -116.24% | -1,195.77% | -74.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -46.70% | -50.28% | -83.09% | -61.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -44.99% | -48.54% | -79.27% | -59.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -110.66% | -176.66% | -147.96% | -183.43% |
| תשואת רווחים | -45.39% | -33.62% | -13.62% | -7.68% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 8.13 | 7.92 | 37.26 | 48.27 |
| מחזור זכאים | 10.68 | 7.65 | 5.47 | 3.80 |
| מחזור מלאי | 98.44 | 51.22 | 13.53 | 7.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.63 | 7.35 | 3.78 | 3.04 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.36 | 0.19 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 33.92 | 7.64 | -46.81 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.46 | 5.50 | -30.00 | -39.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.92 | 46.10 | 9.79 | 7.56 |
| ימי מלאי | 3.71 | 7.13 | 26.98 | 49.08 |
| ימי אשראי מספקים | 34.16 | 47.73 | 66.78 | 96.09 |
| מחזור תפעולי | 48.62 | 53.23 | 36.78 | 56.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.71 | -1.00 | -0.59 | -0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.80 | -1.01 | -0.59 | -0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.62 | -67.70 | -108.55 | -91.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.62 | -67.70 | -108.55 | -91.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43 | -1.82 | -0.62 | -7.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.42 | -0.85 | -1.99 | -1.94 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.92% | -17.48% | -7.40% | -6.65% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -1.80 | -2.57 | -5.93 | -13.03 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 4.94 | 27.11 | 29.56 |
| מכפיל הון | 2.02 | 3.46 | 87.82 | 9.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.46 | -5.72 | -13.52 | -15.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.30 | -5.81 | -13.64 | -15.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.04 | -0.16 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 3.46 | 87.82 | 9.64 |
| מכפיל שווי חברה | -2.43 | -3.35 | -9.37 | -15.62 |
| שווי חברה | 257.04M | 454.31M | 689.36M | 621.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.43 | -3.35 | -9.37 | -15.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 4.80 | 29.69 | 29.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.54 | -5.56 | -14.81 | -14.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.00 | -5.64 | -14.94 | -15.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | -0.21 | -0.62 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 1.52 | 1.68 | 0.09 | 0.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.71 | 1.17 | 0.30 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | -1.39 | -1.95 | -1.09 | -0.61 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.25 | 0 | 0.84 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 1.02 | 1.62 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.16 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD