Gloo Holdings Class A (GLOO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.50M | -46.13M | -41.38M |
| רווח נקי | -158.73M | -85.69M | -48.31M |
| פחת והפחתות | 11.16M | 7.71M | 4.69M |
| מס הכנסה נדחה | -140.00K | -796.00K | -106.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 15.45M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.20M | -1.66M | 4.65M |
| יתרת לקוחות | -2.86M | -236.00K | 286.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.81M | -63.00K | 874.00K |
| הון חוזר אחר | 4.25M | -1.36M | 3.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.56M | 34.30M | -2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.25M | -14.93M | -24.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.19M | -10.59M | -4.82M |
| רכישות, נטו | -10.23M | -1.93M | -19.22M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.40M | -444.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.82M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 148.97M | 61.18M | 77.67M |
| פירעון חוב | 77.61M | 60.36M | 18.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 71.45M | 814.00K | 59.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -85.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.56M | 13.84M | 13.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -509.00K | 0 | 1.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 43.72M | 117.00K | 13.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.84M | 13.73M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.56M | 13.84M | 13.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -81.69M | -46.56M | -41.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.50M | -46.13M | -41.38M |
| הוצאות הוניות | -1.19M | -425.00K | -450.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD