גרייסטון לוג׳יסטיקס (GLGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48M | 10.29M | 12.39M | 3.87M | 6.64M |
| רווח נקי | -8.24M | 4.56M | 5.03M | 6.39M | 4.55M |
| פחת והפחתות | 6.05M | 5.77M | 5.74M | 5.20M | 5.36M |
| מס הכנסה נדחה | -774.54K | 947.39K | 939.68K | 2.16M | -636.95K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.47M | 2.95M | 1.24M | -7.00M | -184.13K |
| יתרת לקוחות | 2.25M | 2.02M | 1.04M | 1.02M | -1.57M |
| מלאי | 1.03M | 387.59K | -690.27K | -371.61K | -670.52K |
| יתרת ספקים | -1.84M | 354.28K | 316.71K | -4.51M | 3.99M |
| הון חוזר אחר | 23.04K | 538.67K | 577.93K | -3.14M | -1.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.99K | -3.95M | -550.05K | -710.62K | -2.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.97M | -5.70M | -2.80M | -9.13M | -6.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.97M | -5.75M | -2.80M | -9.18M | -6.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.81K | 50.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 50.00K | 0 | 55.00K | 50.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.42M | -8.84M | -4.49M | 2.81M | -1.80M |
| פירעון חוב | 2.55M | -2.38M | -3.76M | 1.65M | -1.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -123.15K | -606.74K | 0 | 0 | -281.50K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.61K | -427.10K | -721.64K | -446.64K | -243.08K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -5.00M | -13.09K | 1.60M | -108.20K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 511.92K | 1.55M | 5.80M | 695.95K | 3.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.03M | -4.25M | 5.10M | -2.45M | -1.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55M | 5.80M | 695.95K | 3.14M | 4.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 511.92K | 1.55M | 5.80M | 695.95K | 3.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.46M | 4.53M | 9.59M | -5.31M | 506.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48M | 10.29M | 12.39M | 3.87M | 6.64M |
| הוצאות הוניות | -1.97M | -5.75M | -2.80M | -9.18M | -6.13M |
הנתונים מוצגים ב-USD