GlobalData (GLDAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.90 | 0.86 | 0.62 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.90 | 0.86 | 0.62 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.14 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.46 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.37 | 0 | 45.50 | 15.30 | 11.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -244.30M | -215.00M | -92.10M | -345.00M | -365.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.28 | 0.10 | 0.59 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.63 | 0.17 | 5.01 | 6.49 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.38 | 0.14 | 0.83 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.35 | 0.09 | 0.82 | 0.85 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.27 | 1.62 | 8.52 | 10.59 |
| יחס כיסוי חוב | 5.79 | 7.19 | 4.32 | 2.27 | 2.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.94 | 8.26 | 4.43 | 2.47 | 3.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.20 | 0.03 | 0.17 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.27 | 0.10 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.15 | 1.33 | 0.20 | 3.06 | 3.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.42% | 42.66% | 22.94% | 45.51% | 41.53% |
| שיעור EBIT | 33.64% | 25.15% | 24.38% | 26.11% | 23.11% |
| שיעור EBITDA | 41.31% | 32.29% | 30.19% | 32.26% | 29.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.61% | 30.27% | 22.80% | 26.99% | 26.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.61% | 21.48% | 19.23% | 15.20% | 15.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.84% | 10.28% | 10.37% | 11.28% | 12.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.40% | 15.55% | 12.78% | 11.28% | 12.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.58% | 47.83% | 53.92% | 74.22% | 79.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.32% | 70.97% | 84.33% | 56.31% | 60.19% |
| תשואה על הנכסים | 5.13% | 4.80% | 4.51% | 6.26% | 5.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.09% | 10.90% | 7.33% | 53.29% | 63.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.03% | 18.62% | 13.30% | 21.18% | 17.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.58% | 13.38% | 8.76% | 15.34% | 13.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.17% | 16.75% | 15.03% | 25.77% | -16.98% |
| תשואת רווחים | 7.93% | 4.00% | 1.98% | 1.95% | 2.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.45 | 3.32 | 3.62 | 4.69 | 4.24 |
| מחזור זכאים | 3.86 | 4.29 | 14.57 | 13.78 | 12.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.25 | 12.39 | 10.16 | 10.27 | 7.85 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.55 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.35 | -15.71 | -7.27 | -5.33 | -4.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.31 | 24.63 | 75.82 | 51.29 | 57.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.78 | 109.81 | 100.87 | 77.78 | 86.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 94.47 | 85.17 | 25.05 | 26.49 | 28.75 |
| מחזור תפעולי | 105.78 | 109.81 | 100.87 | 77.78 | 86.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.16 | 2.69 | 1.16 | 1.81 | 2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.67 | 6.06 | 26.76 | 15.67 | 22.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.25 | 0.67 | 0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.89% | 4.84% | 2.94% | 3.89% | 4.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.14 | 25.00 | 50.39 | 51.36 | 43.42 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 2.57 | 5.22 | 5.79 | 5.45 |
| מכפיל הון | 1.57 | 2.72 | 3.69 | 27.37 | 27.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.25 | 20.68 | 34.05 | 25.68 | 22.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.66 | 17.27 | 32.78 | 24.04 | 21.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 1.40 | -27.50 | 64.89 | 1.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 2.72 | 3.69 | 27.37 | 27.42 |
| מכפיל שווי חברה | 4.22 | 9.29 | 17.50 | 21.02 | 22.06 |
| שווי חברה | 573.02M | 965.90M | 1.51B | 1.85B | 1.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.22 | 9.29 | 17.50 | 21.02 | 22.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 3.00 | 5.28 | 6.78 | 6.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.49 | 24.15 | 34.44 | 30.06 | 27.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.88 | 20.16 | 33.15 | 28.14 | 25.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.29 | -0.22 | -0.05 | -0.39 | -0.80 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.41 | 0.51 | 0.07 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.43 | 0.36 | 0.34 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| נטל מס | 0.53 | 0.48 | 0.54 | 0.74 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.85 | 0.79 | 0.58 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.12 | 0.00 | 0.24 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.02 | -0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.45 | 1.54 | 2.14 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-GBP