GlobalData (GLDAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.90M | 45.50M | 65.80M | 61.90M | 52.00M |
| רווח נקי | 33.10M | 29.60M | 30.80M | 30.50M | 24.90M |
| פחת והפחתות | 23.00M | 16.60M | 16.80M | 16.50M | 13.30M |
| מס הכנסה נדחה | 3.10M | 0 | 0 | -3.00M | -2.40M |
| תגמול מבוסס מניות | -15.40M | 24.40M | 19.40M | 4.10M | 9.20M |
| שינוי בהון החוזר | -2.60M | -12.30M | -7.50M | 8.20M | -1.30M |
| יתרת לקוחות | 100.00K | -14.00M | -6.50M | -9.20M | -3.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.90M | 4.70M | -1.10M | 17.20M | 2.20M |
| הון חוזר אחר | 200.00K | 1.70M | 100.00K | 200.00K | -300.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.70M | -12.80M | 6.30M | 5.60M | 8.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.10M | -75.90M | -4.20M | -35.40M | -97.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.60M | -1.70M | -900.00K | -2.70M | -1.30M |
| רכישות, נטו | -26.20M | -68.70M | 0 | -33.60M | -97.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.30M | -5.50M | -3.30M | 900.00K | 900.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.70M | 60.50M | -74.50M | -14.80M | 50.90M |
| פירעון חוב | 116.30M | -238.60M | -25.00M | 82.00M | 124.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -112.50M | -81.80M | -11.90M | -66.60M | -46.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.90M | -37.50M | -32.20M | -23.60M | -20.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.60M | 418.40M | -5.40M | -6.60M | -6.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.10M | 50.50M | 19.80M | 34.00M | 22.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.50M | 600.00K | -1.30M | -300.00K | -500.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 600.00K | 30.70M | -14.20M | 11.40M | 4.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.50M | 19.80M | 34.00M | 22.60M | 17.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.10M | 50.50M | 19.80M | 34.00M | 22.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.00M | 43.80M | 61.60M | 59.20M | 50.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.90M | 45.50M | 65.80M | 61.90M | 52.00M |
| הוצאות הוניות | -7.90M | -1.70M | -4.20M | -2.70M | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-GBP