גלובוס מריטיים (GLBS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.77 | 2.74 | 1.53 | 8.35 | 3.69 |
| יחס מהיר | 2.68 | 2.54 | 1.50 | 8.21 | 3.51 |
| יחס מזומנים | 2.03 | 2.36 | 1.35 | 7.81 | 3.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 0.26 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 0.49 | 0.33 | -0.47 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.96 | 0.92 | 0.43 | -0.69 | 3.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -72.27M | -81.86M | -91.54M | 23.87M | 7.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.62 | 0.78 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.37 | 0.25 | 0.21 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.64 | 1.82 | 1.32 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 1.20 | 0.51 | 1.71 | 4.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.74 | 0.30 | 0.55 | 1.46 | 10.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.61 | 2.97 | 3.54 | 0.96 | 2.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.25 | 5.67 | 7.00 | 2.76 | 2.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.80 | 4.88 | 5.59 | -1.18 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.36% | 20.87% | 18.96% | 7.27% | 45.54% |
| שיעור EBIT | 24.88% | 5.42% | 18.80% | 30.66% | 42.99% |
| שיעור EBITDA | 51.74% | 38.28% | 46.74% | 59.21% | 59.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.27% | 5.42% | 9.75% | 20.12% | 38.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.72% | -3.95% | 1.24% | 16.89% | 39.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.72% | -3.95% | 1.24% | 16.89% | 39.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.72% | -3.95% | 1.24% | 16.89% | 39.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.68% | -72.88% | 12.68% | 83.99% | 102.74% |
| תשואה על הנכסים | 2.29% | -0.60% | 0.13% | 2.28% | 10.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.80% | -0.99% | 0.24% | 3.00% | 14.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.41% | 0.86% | 1.19% | 2.83% | 11.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.28% | 0.84% | 1.08% | 2.75% | 10.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.29% | -0.60% | 0.13% | 2.28% | 10.77% |
| תשואת רווחים | 10.23% | -4.83% | 1.79% | 9.67% | 112.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.92 | 67.59 | 31.30 | 27.11 | 566.56 |
| מחזור זכאים | 16.80 | 17.78 | 7.87 | 79.93 | 9.48 |
| מחזור מלאי | 27.32 | 15.78 | 23.05 | 23.04 | 11.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.21 | 2.32 | 0.79 | 0.54 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.86 | 8.01 | -18.86 | 24.74 | -5.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.23 | 5.40 | 11.66 | 13.46 | 0.64 |
| ימי מלאי | 13.36 | 23.13 | 15.84 | 15.84 | 32.86 |
| ימי אשראי מספקים | 21.73 | 20.53 | 46.36 | 4.57 | 38.51 |
| מחזור תפעולי | 39.59 | 28.53 | 27.50 | 29.31 | 33.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.76 | 0.27 | 0.55 | -0.22 | 1.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | -0.11 | -4.95 | -1.15 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.38 | 5.50 | 0.94 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | -0.41 | -9.03 | 5.33 | -0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.05 | 0.71 | 0.10 | -0.23 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.05 | 0.71 | 0.10 | -0.23 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.05 | 0.08 | -0.08 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.13 | 0.32 | -0.14 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.73% | -6.26% | -423.14% | -43.50% | -11.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.64 | -20.71 | 55.98 | 10.35 | 0.89 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 0.82 | 0.69 | 1.75 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.21 | 0.14 | 0.31 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.85 | -15.98 | -0.24 | -2.30 | -8.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03 | 6.48 | 2.13 | -12.24 | 0.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.04 | -0.61 | -0.13 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.21 | 0.14 | 0.31 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | 5.20 | 7.02 | 7.07 | 1.77 | 0.37 |
| שווי חברה | 142.40M | 118.73M | 115.20M | 32.79M | 13.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.20 | 7.02 | 7.07 | 1.77 | 0.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.69 | 2.69 | 3.30 | 1.05 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.99 | -52.42 | -1.13 | -1.38 | -5.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71 | 21.26 | 10.21 | -7.36 | 0.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.39 | 8.51 | 8.57 | 8.55 | 8.29 |
| הון עצמי למניה | 8.39 | 8.51 | 8.57 | 8.55 | 8.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.45 | 2.14 | 1.69 | 1.52 | 3.00 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | -0.08 | 0.02 | 0.26 | 1.18 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.51 | -0.73 | 0.07 | 0.55 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.43 | -3.20 | 26.18 | -0.85 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD