Grupo KUO SAB de CV Class B (GKSDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.04 | 1.24 | 1.18 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.53 | 0.72 | 0.48 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.24 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.27 | 0.04 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.36 | 0.14 | 0.17 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.32 | 0 | 19.29 | 23.57 | 2.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.59B | -8.83B | -11.92B | -12.19B | -14.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.47 | 0.86 | 0.79 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.32 | 0.46 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.29 | 0.44 | 0.41 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.30 | 2.84 | 2.67 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 4.87 | 1.42 | 2.59 | 3.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.16 | 3.15 | 1.20 | 1.44 | 2.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.26 | 0.64 | 0.68 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.59 | 19.36 | 32.47 | 30.68 | 37.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.35 | 1.32 | 8.14 | 3.81 | 2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.01% | 18.21% | 13.78% | 14.01% | 12.82% |
| שיעור EBIT | 0.52% | 5.33% | -2.77% | 4.73% | 6.98% |
| שיעור EBITDA | 6.31% | 10.88% | 4.05% | 7.56% | 11.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.52% | 5.73% | 2.95% | 3.71% | 6.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.13% | 3.51% | -5.24% | 2.16% | 4.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.62% | 11.53% | -3.78% | 1.90% | 4.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.41% | 1.49% | -5.36% | 1.90% | 4.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -54.97% | 328.43% | 72.19% | 87.64% | 87.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 218.64% | 61.25% | -177.53% | 58.39% | 74.74% |
| תשואה על הנכסים | -0.50% | 10.11% | -2.93% | 1.67% | 3.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.17% | 23.26% | -8.34% | 4.46% | 10.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.61% | 7.52% | 3.34% | 4.64% | 8.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.22% | 3.16% | 3.30% | 4.02% | 7.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.51% | 10.63% | -3.13% | 1.80% | 4.12% |
| תשואת רווחים | -1.31% | 14.80% | -6.71% | 4.30% | 10.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.38 | 10.12 | 10.74 | 14.97 | 14.49 |
| מחזור זכאים | 4.11 | 5.26 | 3.85 | 4.36 | 3.86 |
| מחזור מלאי | 3.88 | 4.20 | 4.08 | 3.69 | 3.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.63 | 3.23 | 3.11 | 3.17 | 3.33 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.88 | 0.78 | 0.88 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | -61.12 | 17.62 | 12.41 | 18.02 | 22.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.98 | 53.48 | 28.72 | 39.67 | 28.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.55 | 36.05 | 33.98 | 24.38 | 25.20 |
| ימי מלאי | 94.16 | 86.82 | 89.53 | 99.05 | 97.89 |
| ימי אשראי מספקים | 88.74 | 69.39 | 94.79 | 83.76 | 94.49 |
| מחזור תפעולי | 137.71 | 122.87 | 123.51 | 123.43 | 123.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.26 | 10.56 | 4.51 | 4.94 | 2.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.90 | 8.62 | 2.96 | 3.03 | -0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.16 | 1.95 | 1.55 | 1.91 | 3.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.27 | 0.82 | 0.66 | 0.61 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 1.68 | 1.87 | 2.58 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.78 | 5.43 | 2.91 | 2.58 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.59 | 0.15 | 0.17 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.55% | 14.36% | 6.73% | 8.09% | -1.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -75.11 | 6.76 | -14.92 | 23.26 | 9.20 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.78 | 0.56 | 0.44 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.57 | 1.24 | 1.04 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.27 | 6.96 | 14.86 | 12.36 | -76.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.82 | 5.68 | 9.76 | 7.59 | 14.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | -0.02 | 0.05 | -0.37 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.57 | 1.24 | 1.04 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 10.85 | 8.48 | 22.07 | 9.65 | 5.88 |
| שווי חברה | 22.23B | 32.46B | 31.89B | 28.28B | 30.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.85 | 8.48 | 22.07 | 9.65 | 5.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.92 | 0.89 | 0.73 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -56.82 | 8.25 | 23.55 | 20.43 | -133.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.59 | 6.73 | 15.46 | 12.55 | 25.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.81 | 33.93 | 29.15 | 29.47 | 30.04 |
| הון עצמי למניה | 39.35 | 38.18 | 35.38 | 36.14 | 39.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.36 | 0.58 | -0.02 | 0.12 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 74.26 | 77.02 | 78.00 | 84.98 | 102.09 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | 8.88 | -2.95 | 1.61 | 4.27 |
| נטל מס | -0.55 | 3.28 | 0.72 | 0.88 | 0.87 |
| נטל ריבית | 2.19 | 0.66 | 1.89 | 0.46 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -10.65 | 1.19 | -1.53 | 3.06 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-MXN