גלאוקוס (GKOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.04 | 4.69 | 5.99 | 5.34 | 6.13 |
| יחס מהיר | 4.46 | 4.06 | 5.22 | 4.78 | 5.61 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 0.90 | 2.26 | 1.26 | 1.65 |
| יחס כושר פירעון | -0.59 | -0.61 | -0.51 | -0.20 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.46 | -0.82 | -0.78 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 277.74M | 237.65M | 241.97M | -83.19M | -100.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.41 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.83 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.45 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.05 | 0 | 0.38 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.36 | 1.27 | 2.04 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | -27.77 | -30.36 | -9.60 | -6.09 | -3.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.41 | -18.71 | -12.19 | -9.44 | -6.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.84 | 2.52 | 2.15 | 8.20 | 8.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | -0.33 | 0.69 | -3.53 | -5.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.12% | 77.49% | 75.48% | 75.99% | 75.61% |
| שיעור EBIT | -30.58% | -37.13% | -35.35% | -38.16% | -29.95% |
| שיעור EBITDA | -23.01% | -28.78% | -24.94% | -26.09% | -17.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.13% | -17.09% | -31.91% | -40.89% | -29.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.47% | -38.04% | -37.97% | -42.49% | -34.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.68% | -36.99% | -38.17% | -42.79% | -35.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.68% | -36.99% | -38.17% | -42.79% | -35.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.52% | 97.23% | 100.53% | 100.70% | 100.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 239.58% | 222.57% | 118.99% | 103.91% | 119.58% |
| תשואה על הנכסים | -20.43% | -21.01% | -15.02% | -14.32% | -9.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.07% | -28.60% | -19.09% | -29.16% | -18.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.84% | -10.95% | -13.60% | -14.85% | -8.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.59% | -10.64% | -13.60% | -14.85% | -8.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.88% | -27.41% | -22.69% | -22.77% | -14.17% |
| תשואת רווחים | -1.78% | -2.91% | -1.85% | -3.50% | -4.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.41 | 4.67 | 6.31 | 7.90 | 7.84 |
| מחזור זכאים | 6.69 | 4.64 | 7.22 | 5.62 | 4.79 |
| מחזור מלאי | 2.16 | 1.80 | 1.63 | 1.80 | 1.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 2.76 | 2.26 | 1.80 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.57 | 0.39 | 0.33 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 1.36 | 1.10 | 0.91 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.30 | 202.55 | 231.15 | 184.08 | 170.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.73 | 78.12 | 57.82 | 46.22 | 46.55 |
| ימי מלאי | 169.17 | 203.11 | 223.90 | 202.78 | 200.23 |
| ימי אשראי מספקים | 54.59 | 78.68 | 50.57 | 64.91 | 76.21 |
| מחזור תפעולי | 251.90 | 281.23 | 281.71 | 249.00 | 246.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.81 | -1.16 | -1.19 | -0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | -0.94 | -1.28 | -1.61 | -1.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.42 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 12.84 | 1.17 | 1.10 | 1.35 | 1.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.08 | -6.04 | -9.73 | -2.85 | -1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.08 | -6.04 | -9.73 | -2.85 | -1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.33 | -0.59 | -0.15 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.09 | -0.16 | -0.18 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.11% | -0.84% | -0.85% | -2.03% | -3.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -55.74 | -34.42 | -54.13 | -28.59 | -20.89 |
| מכפיל מכירות | 17.44 | 12.73 | 20.63 | 12.23 | 7.33 |
| מכפיל הון | 15.51 | 9.84 | 10.31 | 8.34 | 3.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -876.20 | -119.57 | -116.98 | -49.35 | -32.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11,140.81 | -139.35 | -129.00 | -66.66 | -62.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | -1.87 | 150.48 | -0.87 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.51 | 9.84 | 10.31 | 8.34 | 3.91 |
| מכפיל שווי חברה | -75.71 | -44.54 | -82.02 | -50.42 | -47.90 |
| שווי חברה | 10.67B | 6.51B | 7.84B | 4.14B | 2.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -75.71 | -44.54 | -82.02 | -50.42 | -47.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.42 | 12.82 | 20.45 | 13.16 | 8.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -875.24 | -120.47 | -116.00 | -53.08 | -36.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11,236.28 | -140.40 | -127.92 | -71.68 | -70.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.36 | 7.83 | 8.29 | 2.33 | 3.29 |
| הון עצמי למניה | 11.68 | 11.47 | 14.54 | 9.53 | 11.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 10.49 | 8.87 | 7.27 | 6.50 | 5.96 |
| רווח נקי למניה | -3.22 | -3.28 | -2.77 | -2.78 | -2.09 |
| נטל מס | 0.98 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 1.07 | 1.11 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.44 | 0.44 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD