גלאוקוס (GKOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.34M | -61.32M | -57.76M | -33.08M | 24.71M |
| רווח נקי | -133.66M | -146.37M | -134.66M | -99.20M | -49.59M |
| פחת והפחתות | 38.09M | 39.92M | 37.98M | 35.95M | 34.42M |
| מס הכנסה נדחה | -6.49M | -216.00K | -120.00K | -54.00K | -1.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 63.22M | 50.21M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.55M | -39.47M | -10.13M | -13.45M | 3.58M |
| יתרת לקוחות | -53.02M | -21.97M | -3.84M | -3.14M | 1.70M |
| מלאי | 2.65M | -18.79M | -4.83M | -15.47M | -7.70M |
| יתרת ספקים | 18.82M | 21.00K | 1.31M | 7.21M | 12.45M |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.26M | -2.77M | -2.05M | -2.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.04M | 34.62M | 49.18M | 43.67M | 37.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.61M | 47.83M | 14.10M | 44.78M | -58.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.67M | -6.30M | -20.25M | -30.27M | -47.79M |
| רכישות, נטו | -12.44M | 38.00K | 0 | 151.00K | 3.00K |
| רכישת השקעות | -232.29M | -189.96M | -265.59M | -59.26M | -215.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 196.94M | 247.20M | 303.10M | 135.16M | 206.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.16M | -3.15M | -3.17M | -1.01M | -2.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.89M | 91.54M | 15.04M | 6.25M | 39.26M |
| פירעון חוב | 0 | 51.34M | -711.00K | -527.00K | -659.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 46.76M | 19.03M | 9.21M | 30.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 11.89M | -6.56M | -3.27M | -2.43M | 8.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.10M | 169.63M | 93.47M | 119.53M | 100.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 804.00K | -1.89M | 2.56M | 870.00K | -1.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -111.26M | 76.16M | -26.06M | 18.82M | 4.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 174.36M | 93.47M | 119.53M | 100.71M | 96.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.10M | 169.63M | 93.47M | 119.53M | 100.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -54.01M | -67.62M | -78.01M | -63.35M | -23.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.34M | -61.32M | -57.76M | -33.08M | 24.71M |
| הוצאות הוניות | -7.67M | -6.30M | -20.25M | -30.27M | -47.79M |
הנתונים מוצגים ב-USD