ג׳נרל מילס (GIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.38 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.47 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.66 | 1.93 | 1.32 | 2.03 | 1.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.93B | -18.02B | -18.58B | -17.24B | -15.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.83 | 1.84 | 1.66 | 1.42 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.06 | 4.07 | 3.59 | 3.35 | 3.01 |
| יחס כיסוי חוב | 1.79 | 1.78 | 1.23 | 1.64 | 1.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.38 | 1.64 | 6.30 | 6.82 | 8.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.74 | 0.49 | 0.33 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.35 | 25.71 | 28.53 | 24.01 | 20.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.95 | 3.89 | 3.81 | 3.16 | 2.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.61% | 33.63% | 34.55% | 34.91% | 32.58% |
| שיעור EBIT | 15.21% | 15.24% | 17.36% | 17.76% | 17.60% |
| שיעור EBITDA | 18.25% | 18.25% | 20.13% | 20.54% | 20.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.13% | 4.81% | 16.96% | 17.28% | 17.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.18% | 1.79% | 14.84% | 15.68% | 16.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.89% | -0.48% | 11.78% | 12.57% | 12.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.87% | -0.46% | 11.90% | 12.68% | 12.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.97% | -26.63% | 79.35% | 80.20% | 80.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 370.64% | 37.14% | 87.53% | 90.72% | 93.83% |
| תשואה על הנכסים | -2.96% | -0.29% | 6.94% | 7.93% | 8.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.69% | -1.19% | 24.95% | 26.57% | 24.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.88% | 3.81% | 13.11% | 14.04% | 14.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.84% | -0.94% | 9.62% | 10.61% | 10.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.47% | -0.95% | 22.14% | 25.63% | 26.01% |
| תשואת רווחים | -5.04% | -0.48% | 7.63% | 6.35% | 5.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.31 | 11.19 | 10.06 | 10.24 | 9.98 |
| מחזור זכאים | 3.27 | 3.28 | 3.18 | 3.24 | 3.23 |
| מחזור מלאי | 5.62 | 6.38 | 6.67 | 6.81 | 6.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.41 | 5.35 | 4.83 | 4.69 | 5.05 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.63 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.69 | -7.78 | -7.74 | -8.25 | -7.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.22 | -21.45 | -23.78 | -23.38 | -17.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.41 | 32.62 | 36.28 | 35.63 | 36.58 |
| ימי מלאי | 65.00 | 57.24 | 54.69 | 53.60 | 58.51 |
| ימי אשראי מספקים | 111.64 | 111.32 | 114.75 | 112.61 | 112.99 |
| מחזור תפעולי | 100.42 | 89.87 | 90.97 | 89.24 | 95.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.85 | 3.96 | 5.26 | 5.74 | 4.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.88 | 2.97 | 4.14 | 4.39 | 3.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.97 | 0.99 | 1.13 | 1.35 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.77 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.17 | 1.49 | 1.55 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.97 | 4.01 | 4.67 | 4.27 | 4.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.75% | 8.83% | 7.62% | 6.43% | 4.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.03 | -210.19 | 13.17 | 15.74 | 19.30 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.00 | 1.54 | 1.98 | 2.49 |
| מכפיל הון | 2.38 | 2.50 | 3.27 | 4.18 | 4.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.43 | 11.32 | 13.12 | 15.55 | 23.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.59 | 8.50 | 10.31 | 11.90 | 18.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 2.02 | -2.60 | -34.32 | -8.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 2.50 | 3.27 | 4.18 | 4.79 |
| מכפיל שווי חברה | 9.24 | 9.37 | 11.48 | 12.80 | 15.07 |
| שווי חברה | 30.85B | 31.50B | 45.02B | 52.20B | 61.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.24 | 9.37 | 11.48 | 12.80 | 15.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 1.71 | 2.31 | 2.63 | 3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.95 | 19.37 | 19.63 | 20.65 | 29.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.93 | 14.54 | 15.43 | 15.81 | 22.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -24.86 | -24.58 | -24.33 | -20.99 | -18.12 |
| הון עצמי למניה | 13.86 | 13.46 | 16.59 | 16.33 | 17.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | 1.26 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 34.05 | 33.65 | 35.14 | 34.50 | 33.78 |
| רווח נקי למניה | -1.67 | -0.16 | 4.14 | 4.34 | 4.36 |
| נטל מס | 1.17 | -0.27 | 0.79 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | -0.27 | 0.12 | 0.85 | 0.88 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.32 | -25.40 | 1.26 | 1.31 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD