ג׳נרל מילס (GIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17B | 2.92B | 3.30B | 2.78B | 3.32B |
| רווח נקי | -85.30M | 2.32B | 2.52B | 2.61B | 2.74B |
| פחת והפחתות | 555.20M | 539.00M | 552.70M | 546.60M | 570.30M |
| מס הכנסה נדחה | 203.20M | -120.90M | -48.50M | -22.20M | 62.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 79.40M | 91.70M | 95.30M | 111.70M | 98.70M |
| שינוי בהון החוזר | -478.30M | 192.40M | 10.60M | -48.90M | 277.40M |
| יתרת לקוחות | 12.90M | -79.00M | -1.80M | -41.20M | -166.30M |
| מלאי | -82.20M | -18.50M | 287.60M | -319.00M | -85.80M |
| יתרת ספקים | -186.20M | 86.70M | -251.20M | 199.80M | 456.70M |
| הון חוזר אחר | -222.80M | 203.20M | -24.00M | 111.50M | 72.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.89B | -102.90M | 173.90M | -418.20M | -427.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.26B | -1.79B | -1.20B | -346.40M | -1.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -539.90M | -625.30M | -774.10M | -689.50M | -568.70M |
| רכישות, נטו | 1.84B | -1.16B | -454.60M | 349.40M | -1.11B |
| רכישת השקעות | -31.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.10M | -5.40M | 31.30M | -6.30M | -10.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.32B | -1.18B | -2.27B | -2.40B | -2.50B |
| פירעון חוב | -1.43B | 1.72B | 1.14B | 133.40M | -385.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -500.30M | -1.20B | -2.00B | -1.40B | -876.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.32B | -1.34B | -1.36B | -1.29B | -1.24B |
| פעילויות מימון אחרות | -74.20M | -360.50M | -49.70M | 154.00M | 3.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 491.70M | 363.90M | 418.00M | 585.50M | 569.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.40M | 2.70M | -400.00K | -12.00M | -58.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 127.80M | -54.10M | -167.50M | 16.10M | -935.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 363.90M | 418.00M | 585.50M | 569.40M | 1.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 491.70M | 363.90M | 418.00M | 585.50M | 569.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.63B | 2.29B | 2.53B | 2.09B | 2.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17B | 2.92B | 3.30B | 2.78B | 3.32B |
| הוצאות הוניות | -539.90M | -625.30M | -774.10M | -689.50M | -568.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD