גיליאד סיינסז (GILD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.02B | 10.83B | 8.01B | 9.07B | 11.38B |
| רווח נקי | 8.51B | 480.00M | 5.67B | 4.59B | 6.20B |
| פחת והפחתות | 2.76B | 2.77B | 2.69B | 2.10B | 2.05B |
| מס הכנסה נדחה | 160.00M | -1.84B | -962.00M | -1.55B | -116.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 894.00M | 835.00M | 766.00M | 644.00M | 635.00M |
| שינוי בהון החוזר | -3.95B | -880.00M | -2.30B | -1.76B | 489.00M |
| יתרת לקוחות | -367.00M | 139.00M | 157.00M | -406.00M | 313.00M |
| מלאי | -1.04B | -426.00M | -842.00M | -310.00M | 11.00M |
| יתרת ספקים | -132.00M | 290.00M | -347.00M | 226.00M | -118.00M |
| הון חוזר אחר | -2.41B | -883.00M | -1.27B | -1.27B | 283.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.64B | 9.47B | 2.15B | 5.05B | 2.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.79B | -3.45B | -2.27B | -2.47B | -3.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -563.00M | -523.00M | -585.00M | -728.00M | -579.00M |
| רכישות, נטו | -1.07B | -4.84B | -1.15B | -1.80B | -1.58B |
| רכישת השקעות | -4.07B | -736.00M | -2.37B | -1.94B | -3.90B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 909.00M | 2.59B | 1.84B | 2.00B | 2.91B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00M | 58.00M | 0 | -1.00M | 19.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.75B | -3.43B | -5.13B | -6.47B | -8.88B |
| פירעון חוב | -1.79B | 1.49B | -270.00M | -1.50B | -4.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 408.00M | 422.00M | 232.00M | 309.00M | 169.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.92B | -1.15B | -1.00B | -1.40B | -546.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.00B | -3.92B | -3.81B | -3.71B | -3.61B |
| פעילויות מימון אחרות | -440.00M | -281.00M | -278.00M | -173.00M | -145.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.56B | 9.99B | 6.09B | 5.41B | 5.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 92.00M | -40.00M | 57.00M | -63.00M | -35.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.43B | 3.91B | 673.00M | 74.00M | -659.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.99B | 6.09B | 5.41B | 5.34B | 6.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.56B | 9.99B | 6.09B | 5.41B | 5.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.46B | 10.31B | 7.42B | 8.34B | 10.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.02B | 10.83B | 8.01B | 9.07B | 11.38B |
| הוצאות הוניות | -563.00M | -523.00M | -585.00M | -728.00M | -579.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD