ג׳י תרי אפארל (GIII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.70 | 2.69 | 2.62 | 2.62 | 3.36 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.85 | 1.68 | 1.68 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.75 | 0.36 | 0.36 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.11 | 0.27 | 0.27 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.55 | 0.62 | 0.62 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 84.38 | 42.11 | 101.61 | 101.61 | 39.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 628.94M | 618.55M | 531.60M | 531.60M | 527.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 32.28 | 12.73 | 10.91 | 10.91 | 4.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 149.40 | 308.17 | 15.99 | 15.55 | 7.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.07 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 15.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | -0.87 | 0.30 | 0.30 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.86% | 38.38% | 39.96% | 40.82% | 40.08% |
| שיעור EBIT | 6.47% | 3.76% | 9.08% | 9.08% | 9.04% |
| שיעור EBITDA | 7.54% | 4.74% | 9.94% | 9.94% | 9.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.99% | 5.29% | 9.47% | 9.21% | 9.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.42% | 3.74% | 8.48% | 8.48% | 7.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.75% | 2.28% | 6.09% | 6.09% | 5.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.75% | 2.28% | 6.08% | 6.08% | 5.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.99% | 60.86% | 71.73% | 71.73% | 73.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.32% | 70.69% | 89.57% | 92.08% | 84.91% |
| תשואה על הנכסים | 4.92% | 2.58% | 7.79% | 7.79% | 6.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.53% | 3.83% | 11.53% | 11.53% | 11.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.48% | 7.58% | 15.27% | 14.86% | 12.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.56% | 4.48% | 10.65% | 10.36% | 9.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.96% | 3.46% | 10.48% | 10.48% | 8.72% |
| תשואת רווחים | 10.72% | 5.37% | 13.95% | 13.95% | 12.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.06 | 5.51 | 5.09 | 5.09 | 5.51 |
| מחזור זכאים | 4.98 | 6.90 | 8.37 | 8.25 | 10.17 |
| מחזור מלאי | 2.88 | 3.96 | 3.99 | 3.94 | 3.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 8.81 | 9.80 | 9.80 | 11.39 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.13 | 1.28 | 1.28 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.89 | 3.38 | 3.19 | 3.19 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.93 | 105.56 | 119.46 | 120.16 | 132.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.66 | 66.29 | 71.69 | 71.69 | 66.25 |
| ימי מלאי | 126.60 | 92.16 | 91.38 | 92.71 | 102.32 |
| ימי אשראי מספקים | 73.34 | 52.89 | 43.61 | 44.24 | 35.89 |
| מחזור תפעולי | 178.26 | 158.45 | 163.07 | 164.40 | 168.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.29 | 7.00 | 7.12 | 7.12 | 12.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.48 | 6.18 | 6.14 | 6.14 | 12.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.81 | 0.82 | 0.97 | 0.97 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.56 | 7.58 | 7.31 | 7.31 | 23.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.98 | 8.49 | 7.31 | 7.31 | 23.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.05 | 1.14 | 1.14 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.51% | 21.04% | 19.68% | 19.68% | 40.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.28 | 18.58 | 7.18 | 7.17 | 7.83 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.71 | 0.83 | 0.83 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.65 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09 | 4.19 | 4.39 | 4.39 | 2.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.29 | 0.54 | 0.54 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.71 | 0.83 | 0.83 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 5.06 | 8.08 | 4.69 | 4.69 | 4.95 |
| שווי חברה | 1.09B | 1.13B | 1.48B | 1.48B | 1.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.06 | 8.08 | 4.69 | 4.69 | 4.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.96 | 4.29 | 5.43 | 5.43 | 2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.52 | 3.79 | 4.69 | 4.69 | 2.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.35 | 25.64 | 23.48 | 23.48 | 19.32 |
| הון עצמי למניה | 42.90 | 41.19 | 37.78 | 37.78 | 33.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.39 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 67.22 | 69.20 | 71.56 | 71.56 | 67.56 |
| רווח נקי למניה | 3.19 | 1.58 | 4.35 | 4.35 | 3.84 |
| נטל מס | 0.74 | 0.61 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.28 | 4.44 | 1.63 | 1.63 | 3.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD