Gh Research (GHRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.55M | -42.29M | -33.34M | -26.20M | -15.28M |
| רווח נקי | -48.26M | -38.96M | -35.59M | -22.46M | -9.20M |
| פחת והפחתות | 335.00K | 315.00K | 315.00K | 47.00K | 19.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.17M | 2.29M | 1.67M | 366.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.09M | 188.00K | 1.65M | 2.16M | -559.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.09M | 188.00K | 1.65M | 2.16M | -559.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.46M | -5.00M | -2.00M | -7.62M | 9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 46.17M | 65.14M | -54.10M | -84.69M | -104.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.00K | -49.00K | -100.00K | -67.00K | -104.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -54.00M | -84.62M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.29M | 65.18M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 139.65M | -304.00K | -204.00K | 0 | 286.45M |
| פירעון חוב | 0 | -304.00K | -219.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 139.85M | 0 | 15.00K | 0 | 309.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -197.00K | 0 | 0 | 0 | -22.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 246.25M | 100.79M | 78.42M | 165.96M | 276.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.19M | -175.00K | 105.00K | 66.00K | -179.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 145.46M | 22.37M | -87.54M | -110.82M | 270.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.79M | 78.42M | 165.96M | 276.78M | 5.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 246.25M | 100.79M | 78.42M | 165.96M | 276.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.67M | -42.33M | -33.44M | -26.27M | -15.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.55M | -42.29M | -33.34M | -26.20M | -15.28M |
| הוצאות הוניות | -121.00K | -49.00K | -100.00K | -67.00K | -104.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD