גראנד הוואנה (GHAV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.34 | 0.23 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.34 | 0.23 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | -0.01 | -0.20 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | -0.08 | -0.02 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.61 | -0.61 | -0.31 | -0.06 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.94M | -3.94M | -6.86M | -7.87M | -7.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 1.05 | 4.77 | 6.13 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.31 | -0.31 | -0.37 | -0.32 | -0.30 |
| יחס חוב להון | -0.45 | -0.45 | -0.58 | -0.46 | -0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.57 | -0.57 | -0.35 | -0.07 | -0.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 0.76 | 0.14 | -0.41 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.18 | -0.18 | -1.03 | -0.76 | -1.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 23.69 | 1.63 | 1.84 | 0.94 | 2.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 0.71 | 5.82 | -2.04 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.30% | 11.30% | -2.74% | -26.36% | -210.85% |
| שיעור EBIT | 79.16% | 79.16% | 10.53% | -212.89% | 538.53% |
| שיעור EBITDA | 81.29% | 81.29% | 12.49% | -201.24% | 548.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.83% | -8.83% | -16.47% | -61.45% | -287.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.79% | 29.79% | -5.42% | -293.76% | 346.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.79% | 29.79% | -5.42% | -293.76% | 346.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.79% | 29.79% | -5.42% | -293.76% | 346.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -337.54% | -337.54% | 32.90% | 478.01% | -120.40% |
| תשואה על הנכסים | 27.61% | 27.61% | -7.76% | -334.54% | 238.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.61% | -15.85% | 2.70% | 22.18% | -11.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.92% | 4.92% | 8.45% | 4.77% | 10.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.22% | 7.22% | 13.45% | 7.01% | 14.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.61% | 27.61% | -7.76% | -334.54% | 238.66% |
| תשואת רווחים | 1,421.58% | 83.62% | -13.57% | -65.97% | 102.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.04 | 1.04 | 1.69 | 35.25 | 34.11 |
| מחזור זכאים | 0.98 | 0.98 | 1.64 | 1.38 | 1.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1,355.12 | 14.10 | 18.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.05 | 9.05 | 10.60 | 1.52 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.93 | 1.43 | 1.14 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.38 | -0.38 | -0.46 | -0.07 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.15 | -19.15 | -6.30 | -227.57 | -196.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 351.65 | 351.65 | 216.44 | 10.35 | 10.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.27 | 25.89 | 19.85 |
| ימי אשראי מספקים | 370.80 | 370.80 | 223.01 | 263.81 | 226.85 |
| מחזור תפעולי | 351.65 | 351.65 | 216.71 | 36.24 | 30.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.85 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -241,181.00 | -241,181.00 | -187,194.00 | -1.17 | -262.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -241,181.00 | -241,181.00 | -187,194.00 | -1.17 | -262.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.61 | -0.31 | -0.06 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.35 | -0.35 | -0.22 | -0.26 | -1.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,435.65% | -98.55% | -56.19% | -10.87% | -38.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.07 | 1.20 | -7.37 | -1.52 | 0.98 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.36 | 0.40 | 4.45 | 3.39 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.19 | -0.20 | -0.34 | -0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.07 | -1.01 | -1.78 | -9.20 | -2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -1.01 | -1.78 | -17.06 | -2.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.19 | -0.20 | -0.34 | -0.12 |
| מכפיל שווי חברה | 0.74 | 1.15 | 9.02 | -4.26 | 2.24 |
| שווי חברה | 1.24M | 1.92M | 3.76M | 4.94M | 3.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.74 | 1.15 | 9.02 | -4.26 | 2.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.93 | 1.13 | 8.56 | 12.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.71 | -2.66 | -5.02 | -17.69 | -9.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71 | -2.66 | -5.02 | -32.80 | -9.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.38 | -0.51 | 1.38 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.18 | -1.18 | 0.89 | 0.14 | -0.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD