גראנד הוואנה (GHAV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -723.54K | -748.78K | -150.58K | -339.76K | -847.30K |
| רווח נקי | 613.93K | -842.57K | -1.09M | 910.27K | -3.31M |
| פחת והפחתות | 44.00K | 65.60K | 67.21K | 26.59K | 108.05K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -395.14K | -18.95K | 269.48K | 474.97K | 330.83K |
| יתרת לקוחות | -6.05K | -1.96M | -8.66K | 9.31K | -12.71K |
| מלאי | 2.53K | 49.17K | -7.30K | -18.51K | -24.34K |
| יתרת ספקים | -238.54K | 1.75M | 19.22K | 97.97K | 77.16K |
| הון חוזר אחר | -153.08K | 146.01K | 266.22K | 386.21K | 290.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -986.34K | 47.15K | 606.55K | -1.75M | 2.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.32K | 0 | -128.65K | -1.29K | -147.60K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 3.00 | 0 | -128.65K | -1.29K | -151.19K |
| רכישות, נטו | 23.32K | 0 | 0 | 0 | 3.59K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 679.36K | 728.25K | 321.05K | 342.91K | 997.07K |
| פירעון חוב | 0 | 505.97K | 301.05K | 287.16K | 348.57K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 222.29K | 20.00K | 55.75K | 648.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 679.36K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.92K | 26.78K | 47.30K | 5.49K | 3.63K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.87K | -20.52K | 41.82K | 1.86K | 2.17K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.78K | 47.30K | 5.49K | 3.63K | 1.46K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.92K | 26.78K | 47.30K | 5.49K | 3.63K |
| תזרים מזומנים חופשי | -723.54K | -748.78K | -279.23K | -341.06K | -998.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -723.54K | -748.78K | -150.58K | -339.76K | -847.30K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -4.00 | -128.65K | -1.29K | -151.19K |
הנתונים מוצגים ב-USD