גוגורו (GGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.76 | 0.90 | 1.24 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.59 | 0.70 | 1.00 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.41 | 0.52 | 0.81 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.02 | -0.05 | 0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.18 | 0.04 | 0.28 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.37 | 0.10 | 0.78 | -0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -328.22M | -362.43M | -321.06M | -319.41M | -176.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.65 | 0.56 | 0.53 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.16 | 3.59 | 2.23 | 1.77 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.78 | 0.69 | 0.64 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.72 | 0.59 | 0.57 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.12 | 5.56 | 3.97 | 3.35 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.26 | -0.10 | 0.39 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.67 | -3.85 | -10.02 | -7.41 | -23.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.91 | 0.45 | 2.70 | 0.68 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.42 | 1.37 | 30.74 | 38.52 | 37.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.38 | 12.53 | -23.77 | 7.78 | 21.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.02% | 8.23% | 2.55% | 14.56% | 15.08% |
| שיעור EBIT | -12.04% | -23.21% | -34.97% | -18.33% | -22.76% |
| שיעור EBITDA | 18.65% | 9.01% | -3.74% | 9.79% | 2.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.50% | -20.05% | -45.59% | -25.26% | -77.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.68% | -28.41% | -39.52% | -21.73% | -25.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.68% | -28.41% | -39.52% | -21.73% | -25.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.68% | -28.41% | -39.52% | -21.73% | -25.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 196.19% | 141.67% | 86.68% | 86.04% | 33.15% |
| תשואה על הנכסים | -8.28% | -13.29% | -17.53% | -9.11% | -11.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.61% | -73.88% | -69.53% | -30.58% | -33.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.39% | -13.14% | -29.83% | -14.25% | -47.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.10% | -10.79% | -24.12% | -12.50% | -41.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.28% | -13.29% | -17.53% | -9.11% | -11.32% |
| תשואת רווחים | -81.29% | -9.89% | -92.74% | -12.55% | -14.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.81 | 15.06 | 18.30 | 20.42 | 23.71 |
| מחזור זכאים | 15.08 | 20.48 | 10.34 | 7.84 | 8.54 |
| מחזור מלאי | 7.96 | 8.95 | 6.73 | 5.63 | 2.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.90 | -8.82 | 21.22 | 3.47 | 28.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.09 | 47.21 | 38.88 | 36.18 | 101.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.43 | 24.23 | 19.95 | 17.88 | 15.39 |
| ימי מלאי | 45.87 | 40.80 | 54.23 | 64.85 | 128.77 |
| ימי אשראי מספקים | 24.21 | 17.82 | 35.29 | 46.55 | 42.72 |
| מחזור תפעולי | 72.30 | 65.03 | 74.17 | 82.73 | 144.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.33 | 0.11 | 0.74 | 5.03 | -5.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | -0.10 | -8.65 | -5.00 | -16.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.19 | 0.21 | 9.40 | 10.04 | 11.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.96 | -11.64 | -0.99 | 2.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 0.51 | 0.08 | 0.50 | -0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | 0.51 | 0.08 | 0.50 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.11 | 0.03 | 0.17 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.51% | -3.68% | -86.62% | -9.69% | -26.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.96 | -10.15 | -1.09 | -7.97 | -7.14 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 2.87 | 0.43 | 1.73 | 1.84 |
| מכפיל הון | 0.52 | 7.47 | 0.75 | 2.44 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.36 | -27.19 | -1.15 | -10.32 | -3.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 25.98 | 13.44 | 10.25 | -10.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.10 | -0.02 | 0.28 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 7.47 | 0.75 | 2.44 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | 6.19 | 44.43 | -35.17 | 25.46 | 113.73 |
| שווי חברה | 329.58M | 1.13B | 408.39M | 872.22M | 872.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.19 | 44.43 | -35.17 | 25.46 | 113.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 4.00 | 1.31 | 2.49 | 2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 117.33 | -37.87 | -3.56 | -14.85 | -4.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.05 | 36.19 | 41.46 | 14.76 | -13.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.60 | 0.37 | 13.32 | 21.18 | 26.93 |
| הון עצמי למניה | 5.60 | 0.37 | 13.32 | 21.18 | 26.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 14.23 | 0.95 | 23.45 | 29.80 | 34.49 |
| רווח נקי למניה | -2.37 | -0.27 | -9.27 | -6.48 | -8.91 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.22 | 1.13 | 1.19 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.13 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.10 |
| איכות הרווחים | -0.98 | -0.39 | -0.08 | -0.78 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD