גוגורו (GGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.12M | 9.85M | 59.10M | -64.79M | 80.79M |
| רווח נקי | -80.80M | -122.75M | -76.04M | -98.91M | -67.36M |
| פחת והפחתות | 90.67M | 97.01M | 98.38M | 94.81M | 94.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.00K | -9.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.64M | 0 | 37.91M | 5.04M |
| שינוי בהון החוזר | -2.68M | -9.07M | 18.55M | -76.15M | 40.38M |
| יתרת לקוחות | -1.62M | -306.00K | -1.48M | -41.00K | -3.67M |
| מלאי | 20.52M | 3.77M | 21.71M | -44.61M | 21.20M |
| יתרת ספקים | -15.95M | 0 | -762.00K | 0 | 23.39M |
| הון חוזר אחר | -5.63M | -12.53M | -916.00K | -31.50M | -543.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.93M | 33.02M | 18.21M | -22.45M | 17.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.86M | -128.73M | -136.63M | -101.10M | -41.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.30M | -124.42M | -118.28M | -123.10M | -128.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.55M | 0 | 3.08M |
| רכישת השקעות | -1.00M | 0 | -19.43M | 0 | -3.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 26.48M | 84.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.44M | -4.31M | -462.00K | -4.48M | 2.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.61M | 33.81M | 15.15M | 186.40M | 61.76M |
| פירעון חוב | -9.30M | -40.99M | 27.85M | -32.76M | 68.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 75.00M | 0 | 294.82M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.09M | -7.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.31M | -192.00K | -12.70M | -73.58M | -103.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.57M | 117.15M | 173.89M | 236.10M | 217.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.78M | 28.32M | 165.00K | -1.83M | -2.65M |
| שינוי נטו במזומנים | -46.57M | -56.74M | -62.22M | 18.67M | 98.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 117.15M | 173.89M | 236.10M | 217.43M | 119.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.57M | 117.15M | 173.89M | 236.10M | 217.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.74M | -114.65M | -58.72M | -188.48M | -47.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.12M | 9.85M | 59.10M | -64.79M | 80.79M |
| הוצאות הוניות | -60.86M | -124.50M | -117.82M | -123.69M | -128.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD