מחיר וניתוח של מניית גואנגדונג אינבסטמנט (GGDVY)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$53.54
בסגירה:
טווח יומי$53.54 - $53.54
טווח 52 שבועות$39.04 - $54.93
מחיר בסיס$53.54
מחזור יומי6.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)39.00
טווח יומי$53.54 - $53.54
טווח 52 שבועות$39.04 - $54.93
מחיר בסיס$53.54
מחזור יומי6.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)39.00
שווי שוק$6.98B
שווי פעילות$61.65B
סך המזומנים (דוח אחרון)$14.80B
סך החוב (דוח אחרון)$21.86B
מכפיל רווח11.8
בטא0.06
הדוח הבא31 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.03%
תיאור החברה
גואנגדונג אינבסטמנט
גואנגדונג אינבסטמנט היא חברת החזקות השקעות, העוסקת בתחומי משאבי מים, השקעות ופיתוח נדל״ן, הפעלת בתי כלבו, הפעלת פרויקטי אנרגיה, הפעלת כבישים וגשרים, ועסקי מלונאות. מגזר משאבי המים מספק שירותי הפצת מים, טיפול בשפכים, שירותי תשתית והתקנת צנרת מים, וכן מבצע הקמה של תשתיות אספקת מים ותשתיות לטיפול בשפכי...
איך החברה מרוויחה כסף
גואנגדונג אינבסטמנט מייצרת הכנסות ממספר מקורות עיקריים. בראש ובראשונה, החברה מפיקה הכנסות מפעילות אספקת המים שלה, הכוללת טיפול והפצה של מים לאזורים עירוניים וכפריים. מגזר זה נהנה מחוזים ארוכי טווח וממחירים מפוקחים, המספקים בסיס הכנסות יציב. בנוסף, הכנסות מופקות מפיתוח נכסים, שבו גואנגדונג אינבסטמנט עוסקת בפרויקטים של נדל"ן למגורים ולמסחר, תוך ניצול הביקוש הגובר בסין לדיור ותשתיות. החברה משתתפת גם בפרויקטי תשתית, כגון כבישי אגרה וגשרים, אשר תורמים לרווחיה באמצעות דמי שימוש ושיתופי פעולה עם הממשלה. שותפויות אסטרטגיות עם ממשלות מקומיות ועם תאגידי שירותים ציבוריים מחזקות further את פוטנציאל ההכנסות שלה, שכן שיתופי פעולה אלה מובילים לעיתים קרובות לחוזים בלעדיים ולמיזמים משותפים המתואמים עם צורכי התשתית הציבורית.
גואנגדונג אינבסטמנט מייצרת הכנסות ממספר מקורות עיקריים. בראש ובראשונה, החברה מפיקה הכנסות מפעילות אספקת המים שלה, הכוללת טיפול והפצה של מים לאזורים עירוניים וכפריים. מגזר זה נהנה מחוזים ארוכי טווח וממחירים מפוקחים, המספקים בסיס הכנסות יציב. בנוסף, הכנסות מופקות מפיתוח נכסים, שבו גואנגדונג אינבסטמנט ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית גואנגדונג אינבסטמנט
סנטימנט שורי
רווחיות גבוהה ומשתפרתשיעורי רווחיות גבוהים משמעותית מעידים על יכולת רווחית יציבה בפעילות הליבה. עבור גואנגדונג אינבסטמנט, שיש לה מגזרי מים מפוקחים ונדל"ן, שיעורי EBIT/EBITDA גבוהים ומתמשכים תומכים במימון פנימי של השקעות הון, דיבידנדים והשקעות, ובמקביל מספקים חוצץ מול תנודתיות מחזורית בהכנסות.
מגמת הפחתת מינוף מהותיתצמצום מתמשך ברמת המינוף משפר באופן מהותי את הגמישות הפיננסית ומפחית את הרגישות למיחזור חוב ולריבית. מגמה זו מגדילה את היכולת לממן פרויקטים, לעמוד בעליות ריבית ולהקצות הון לצמיחה או להחזרי הון לבעלי המניות בטווח הבינוני.
תזרימי מזומנים מגוונים ומגובה בחוזיםשילוב של חוזי מים מפוקחים, הכנסות מהשכרת נכסים וזרמי פיתוח מפחית תלות במחזור יחיד. הסכמי אספקה לטווח ארוך ומסגרות תעריפים תומכים בתזרים מזומנים בסיסי צפוי, מחזקים את החוסן לאורך מחזורי הנדל"ן ותומכים במימון תפעולי יציב.
סנטימנט דובי
תנודתיות בהכנסות לאורך מספר שניםביצועי הכנסות לא סדירים פוגעים במידת הוודאות לגבי ההכנסות ומקשים על תהליך התכנון. עבור פעילות שבה תזמון פיתוחי נדל"ן ומסירות פרויקטים הם גורם משמעותי, מכירות תנודתיות עלולות ליצור רווחים מקוטעים ותזרים מזומנים חופשי לא אחיד, ובכך להחליש את רמת הצפיות מצד משקיעים ומלווים.
תנודתיות היסטורית בתזרימי המזומנים וירידה אחרונה בתזרים המזומנים החופשיירידה אחרונה בתזרים המזומנים החופשי ושנים קודמות שליליות מדגישות המרה לא עקבית של רווחים למזומן. הדבר מפחית את האמינות של מקורות המימון הפנימיים להשקעות הוניות, פירעון חוב או דיבידנדים, ומגדיל את התלות במימון חיצוני במהלך מחזורים חלשים יותר, באופן שמעלה את סיכון הביצוע בחודשים הקרובים.
רמת החוב האבסולוטית נותרת משמעותיתגם עם שיפור ביחסים הפיננסיים, רמת החוב האבסולוטית הגבוהה שומרת על רגישות לשיעורי הריבית וללוחות הזמנים למיחזור חוב. חוב משמעותי עלול להגביל גמישות אסטרטגית, להגדיל את נטל הריבית אם שיעורי הריבית יעלו, ולחייב הקצאה ממושמעת של מזומנים במהלך מחזורי נדל"ן או מחזורי הוצאות.
רווחיות גבוהה ומשתפרתשיעורי רווחיות גבוהים משמעותית מעידים על יכולת רווחית יציבה בפעילות הליבה. עבור גואנגדונג אינבסטמנט, שיש לה מגזרי מים מפוקחים ונדל"ן, שיעורי EBIT/EBITDA גבוהים ומתמשכים תומכים במימון פנימי של השקעות הון, דיבידנדים והשקעות, ובמקביל מספקים חוצץ מול תנודתיות מחזורית בהכנסות.
חדשות גואנגדונג אינבסטמנט
Guangdong Investment מדווחת על צמיחת רווח חזקה ב-2025
עיקרי הדברים: עלייה של 11.2% ברווח המיוחס לבעלי המניות ל-HK$2.68 מיליארד, למרות ירידה של 0.6% בהכנסות ל-HK$9.43 מיליארד; רווח לפני מס מפעילות נמשכת עלה ב-6.7% והרווח למניה הגיע ל-41.02 סנט הונג קונג. מצב פיננסי איתן עם נכסים כוללים של HK$97.1 מיליארד ונכסים נטו של HK$55.85 מיליארד; דיבידנד ביניים עלה ב-11.2%