ניתוח באמצעות AI של גרדאו (GGB)
גרדאו (NYSE:GGB)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $5.00(▲6.61% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.10.2026
הציון מונע בעיקר מחוסן פיננסי יציב, כולל מינוף שמרני ושיפור ברווחיות ובתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, וכן מתחזית חיובית בשיחת הוועידה, הכוללת מרווחים חזקים בצפון אמריקה, יצירת מזומנים חזקה, והטבות הצפויות מפרויקטים עד 2027. גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל אינדיקטורים טכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים עם RSI ו-Stoch נמוכים, וכן בשל תמחור הנתמך במידה מתונה בלבד על ידי הדיבידנד, בהתחשב ב-P/E הנוכחי עבור עסק פלדה מחזורי.
גורמים חיוביים
החוזקה התחרותית בצפון אמריקה
צפון אמריקה היא עוגן רווחים יציב לאורך זמן, המשלב שיעורי רווחיות גבוהים עם ביקוש עמיד בתחומי האנרגיה המתחדשת, מרכזי הנתונים והתשתיות. צבר ההזמנות החזק שלה והמפעלים הפועלים קרוב לקיבולת מלאה תומכים בשיעור ניצול מתמשך, ומסייעים לקזז תנאים חלשים יותר באזורים אחרים במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גרדאו (GGB)
- שווי שוק
- $8.53B
- תשואת דיבידנד
- 2.65%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 15.86M
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.6
- בטא (שנתי)
- 1.17
- צמיחת הכנסות
- 10.25%
- צמיחת רווח למניה
- 4.20%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 30,000
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Steel
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גרדאו יחד עם חברות הבת שלה פועלת כחברה לייצור פלדה היא פועלת באמצעות מגזרי ברזיל צפון אמריקה ודרום אמריקה החברה מציעה מוטות זיון מוטות תילים לוחות עבים סלילים בגלגול חם בילטים בלומים לוחות מוטות תיל ופרופילים מבניים היא מספקת גם מוצרי פלדה מיוחדים לשווקים החקלאיים הרכב הבנייה ההפצה האנרגיה התעשייה והכרייה בנוסף היא מפעילה מכרות המפיקים עפרת ברזל הממוקמים בברזיל החברה נוסדה בשנת 1901 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסאו פאולו ברזיל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הכספיים של גרדאו נראים יציבים, עם מאזן חזק יחסית ושיפור ברווחיות ובתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים לעומת 2025. הגורם המרכזי המעיב הוא המחזוריות: שיעורי הרווחיות, הרווח הנקי והתשואות ירדו באופן משמעותי מהשיא של 2021–2023, כך שכושר ייצור הרווח הנוכחי נותר נמוך יותר גם כאשר ההכנסות התייצבו. בשורה התחתונה: איתנות פיננסית, שיפור בטווח הקרוב, אך הפעילות עדיין מתנהלת מתחת לרמות הרווחיות של המחזור הקודם.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NUE
STLD
CMC
TXGGB
SIDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוקטובר 2026