ג'נופוד אנרג'י אנזימס (GFOO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -305.03K | -222.83K | -304.59K | -223.97K | -189.63K |
| רווח נקי | -627.70K | -352.67K | -1.36M | -311.11K | -303.58K |
| פחת והפחתות | 432.30K | 0 | 363.64K | 309.91K | 303.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 75.00K | 15.82K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 55.31K | 114.02K | 9.84K | 87.14K | 113.95K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -143.00 | 1.51K | -29.02K | -233.00 | -3.74K |
| הון חוזר אחר | 55.46K | 112.51K | 38.86K | 87.37K | 117.69K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -239.93K | 0 | 686.36K | -309.91K | -303.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.45K | 350.00K | -1.40M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.45K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.40M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 350.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 362.00K | 350.00K | 1.70M | 120.41K | 179.59K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -90.41K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 362.00K | 0 | 1.79M | 0 | 179.59K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 350.00K | 0 | 120.41K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.92K | 136.40K | 9.27K | 18.09K | 121.66K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -43.00 | 218.00 | 0 | -22.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.48K | 127.13K | -8.82K | -103.57K | -10.06K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.40K | 9.27K | 18.09K | 121.66K | 131.72K |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.92K | 136.40K | 9.27K | 18.09K | 121.66K |
| תזרים מזומנים חופשי | -372.48K | -222.83K | -304.59K | -223.97K | -189.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -305.03K | -222.83K | -304.59K | -223.97K | -189.63K |
| הוצאות הוניות | -67.45K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD