גרנייט פולס אנרג'י (GFGY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.16 | 1.01 | 2.71 | 3.18 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.47 | 0.57 | 1.67 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 0.98 | 0.37 | 1.01 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.42 | -0.06 | 0.03 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | -0.12 | 0.15 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.94 | 3.94 | -0.27 | 1.40 | 23.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.40M | -6.40M | -22.59M | 14.79M | 18.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.66 | 0.75 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.96 | 2.23 | 1.62 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 5.85 | 5.85 | -0.75 | 0.64 | 11.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.23 | 23.23 | -38.06 | -19.75 | 6.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.89 | 0.35 | 0.13 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,608.36 | 1,608.36 | 1,289.29 | 279.85 | 293.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 0.56 | -2.57 | 8.53 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.65% | 8.65% | -6.72% | -1.81% | 4.56% |
| שיעור EBIT | 8.67% | 8.67% | -12.13% | -5.03% | 1.85% |
| שיעור EBITDA | 11.06% | 11.06% | -6.49% | -0.31% | 6.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.02% | 6.02% | -12.75% | -4.92% | 1.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.41% | 8.41% | -12.47% | -5.28% | 1.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.77% | 5.77% | -8.69% | -4.38% | 1.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.41% | 8.41% | -12.47% | -5.28% | 1.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.58% | 68.58% | 69.66% | 82.99% | 117.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.64% | 139.64% | 97.80% | 107.25% | 86.77% |
| תשואה על הנכסים | 12.30% | 12.30% | -12.33% | -8.62% | 2.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.33% | 24.15% | -27.50% | -13.97% | 3.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.19% | 16.19% | -24.76% | -11.09% | 3.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.06% | 15.06% | -29.17% | -9.06% | 3.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.30% | 12.30% | -12.33% | -8.74% | 2.92% |
| תשואת רווחים | 10.27% | 48.61% | -26.01% | -14.94% | 3.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.74 | 25.74 | 48.72 | 28.11 | 28.71 |
| מחזור זכאים | 14.55 | 14.55 | 14.32 | 19.03 | 20.01 |
| מחזור מלאי | 13.63 | 13.63 | 12.76 | 15.40 | 13.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.73 | 4.73 | 3.73 | 3.58 | 3.15 |
| מחזור נכסים | 2.13 | 2.13 | 1.42 | 1.97 | 1.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.57 | 17.57 | 14.18 | 8.47 | 6.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.86 | 15.86 | 10.60 | 17.51 | 21.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.18 | 14.18 | 7.49 | 12.99 | 12.71 |
| ימי מלאי | 26.78 | 26.78 | 28.60 | 23.70 | 27.12 |
| ימי אשראי מספקים | 25.09 | 25.09 | 25.49 | 19.18 | 18.24 |
| מחזור תפעולי | 40.96 | 40.96 | 36.09 | 36.69 | 39.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 649.11 | 649.11 | -119.16 | 64.27 | 504.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 509.98 | 509.98 | -309.52 | 33.87 | 381.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 139.13 | 139.13 | 190.36 | 30.39 | 123.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 2.60 | 0.53 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.67 | 0.52 | -0.63 | 0.91 | 4.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.67 | 4.67 | -0.63 | 2.11 | 4.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | -0.09 | 0.24 | 1.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | -0.02 | 0.01 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.98% | 42.50% | -17.20% | 1.69% | 11.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.74 | 2.06 | -3.84 | -6.69 | 29.01 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.12 | 0.33 | 0.29 | 0.47 |
| מכפיל הון | 2.35 | 0.50 | 1.06 | 0.93 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.14 | 2.35 | -5.82 | 59.04 | 8.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.75 | 1.85 | -15.11 | 31.12 | 6.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | -0.07 | 0.02 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 0.50 | 1.06 | 0.93 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 5.64 | 1.63 | -7.71 | -86.77 | 6.97 |
| שווי חברה | 192.97M | 55.85M | 82.57M | 55.74M | 91.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.64 | 1.63 | -7.71 | -86.77 | 6.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.18 | 0.50 | 0.27 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.36 | 3.58 | -8.72 | 53.76 | 7.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.71 | 2.81 | -22.64 | 28.34 | 5.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,415.27 | 2,415.27 | 2,022.21 | 2,722.08 | 3,122.18 |
| הון עצמי למניה | 2,415.27 | 2,415.27 | 1,702.66 | 2,139.08 | 3,167.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 10,116.17 | 10,116.17 | 5,389.59 | 6,821.44 | 6,871.61 |
| רווח נקי למניה | 583.27 | 583.27 | -468.15 | -298.85 | 110.32 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.83 | 1.18 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.03 | 1.05 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 0.76 | 0.18 | -0.18 | 4.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD